Lonking Holdings Limited

DB:C9IB 株式レポート

時価総額：€749.8m

Lonking Holdings 評価

C9IB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

C9IB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: C9IB ( €0.16 ) は、当社の 公正価値 ( €0.23 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: C9IBは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

C9IB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 C9IBは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、C9IB の株価収益率 レシオを示している。これはC9IB の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
C9IB のPE レシオは？
PEレシオ7.1x
収益CN¥796.39m
時価総額CN¥5.66b

株価収益率 同業他社との比較

C9IB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、C9IB の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.4x
JST JOST Werke
17.3x24.1%€622.1m
VOS Vossloh
13.8x10.6%€792.1m
WAC Wacker Neuson
11.3x30.7%€886.9m
DEZ DEUTZ
11.3x47.9%€557.0m
C9IB Lonking Holdings
7.1x6.5%€6.1b

Price-To-Earnings vs ピア: C9IBは、同業他社の平均 ( { 7.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

C9IB'のPE レシオは、DE Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
C9IB 7.1x業界平均 14.7xNo. of Companies6PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: C9IBは、 German Machinery業界平均 (14.7x) (7.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

C9IB のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

C9IB PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.1x
公正PE 比率13.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: C9IBは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのC9IB 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.16
€0.19
+18.9%
2.9%€0.20€0.18n/a3
Nov ’25€0.16
€0.19
+17.4%
2.9%€0.20€0.18n/a3
Oct ’25€0.18
€0.19
+7.4%
2.9%€0.20€0.18n/a3
Sep ’25€0.15
€0.18
+19.7%
8.0%€0.20€0.16n/a3
Aug ’25€0.17
€0.19
+10.3%
8.0%€0.20€0.17n/a3
Jul ’25€0.16
€0.16
+3.3%
22.0%€0.20€0.12n/a3
Jun ’25€0.16
€0.16
+2.0%
22.0%€0.20€0.12n/a3
May ’25€0.16
€0.16
+3.3%
22.0%€0.20€0.12n/a3
Apr ’25€0.15
€0.14
-7.0%
14.5%€0.16€0.11n/a3
Mar ’25€0.14
€0.15
+5.6%
12.7%€0.17€0.12n/a4
Feb ’25€0.13
€0.15
+10.2%
12.7%€0.16€0.11n/a4
Jan ’25€0.13
€0.15
+17.8%
13.1%€0.17€0.11n/a4
Dec ’24€0.13
€0.15
+17.8%
13.1%€0.17€0.11n/a4
Nov ’24€0.13
€0.16
+23.4%
21.7%€0.21€0.12€0.164
Oct ’24€0.15
€0.16
+7.8%
21.7%€0.21€0.12€0.184
Sep ’24€0.14
€0.16
+15.6%
17.9%€0.21€0.11€0.155
Aug ’24€0.15
€0.16
+8.6%
17.9%€0.21€0.11€0.175
Jul ’24€0.14
€0.16
+20.1%
17.9%€0.21€0.12€0.165
Jun ’24€0.12
€0.16
+37.5%
17.7%€0.21€0.12€0.165
May ’24€0.14
€0.16
+13.4%
27.2%€0.22€0.098€0.164
Apr ’24€0.15
€0.16
+6.7%
27.2%€0.22€0.098€0.154
Mar ’24€0.16
€0.17
+1.3%
26.7%€0.22€0.099€0.144
Feb ’24€0.17
€0.17
-5.0%
27.0%€0.22€0.10€0.134
Jan ’24€0.15
€0.15
+0.1%
19.3%€0.18€0.099€0.135
Dec ’23€0.15
€0.15
-3.9%
15.3%€0.16€0.10€0.135
Nov ’23€0.13
€0.15
+16.6%
15.3%€0.16€0.10€0.135

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

0%

1Y

5.3%

Krones

€3.7b

Engages in the planning, development, and manufacture of machines and lines for the production, filling, and packaging technology in Germany and internationally.

KRN

€116.40

7D

0.9%

1Y

13.2%

Finning International

CA$5.2b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.00

7D

-2.3%

1Y

6.8%