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China State Construction International Holdings 評価
C4S1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
C4S1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引 キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: C4S1 ( €1.23 ) は、当社の 公正価値 ( €1.25 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: C4S1は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
C4S1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| C4S1 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | HK$53.70b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.9x |
| 企業価値／EBITDA | 7.4x |
| PEGレシオ | 0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
C4S1 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: C4S1は、同業他社の平均 ( { 5.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
C4S1'のPE レシオは、European Construction 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
C4S1 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 5.9x |
| 公正PE 比率 | 18.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: C4S1は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €1.22 | €1.51 +23.5% | 9.9% | €1.77 | €1.29 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €1.20 | €1.49 +23.8% | 11.3% | €1.77 | €1.25 | n/a | 10 |
| May ’25 | €0.96 | €1.47 +53.0% | 12.5% | €1.79 | €1.26 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €0.98 | €1.49 +51.6% | 13.0% | €1.77 | €1.25 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €1.01 | €1.47 +45.7% | 15.4% | €1.77 | €1.08 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €0.95 | €1.45 +53.1% | 15.1% | €1.77 | €1.07 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €1.02 | €1.45 +41.8% | 14.7% | €1.75 | €1.06 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €1.03 | €1.50 +45.2% | 14.2% | €1.81 | €1.10 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | €0.97 | €1.50 +54.2% | 14.2% | €1.81 | €1.10 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | €0.97 | €1.53 +57.9% | 13.1% | €1.80 | €1.09 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | €1.00 | €1.50 +50.1% | 12.7% | €1.77 | €1.07 | n/a | 14 |
| Aug ’24 | €1.10 | €1.48 +34.2% | 14.5% | €1.88 | €1.06 | n/a | 13 |
| Jul ’24 | €1.03 | €1.48 +43.3% | 14.5% | €1.88 | €1.06 | n/a | 13 |
| Jun ’24 | €0.99 | €1.50 +52.0% | 14.2% | €1.90 | €1.07 | €1.20 | 13 |
| May ’24 | €1.11 | €1.48 +33.6% | 14.2% | €1.87 | €1.06 | €0.96 | 13 |
| Apr ’24 | €1.05 | €1.52 +44.7% | 14.0% | €1.91 | €1.08 | €0.98 | 13 |
| Mar ’24 | €1.06 | €1.49 +40.6% | 15.0% | €1.89 | €1.08 | €1.01 | 13 |
| Feb ’24 | €1.09 | €1.44 +31.9% | 16.0% | €1.78 | €0.86 | €0.95 | 13 |
| Jan ’24 | €1.01 | €1.49 +47.9% | 17.4% | €1.84 | €0.90 | €1.02 | 11 |
| Dec ’23 | €1.08 | €1.55 +43.6% | 17.0% | €1.93 | €0.94 | €1.03 | 11 |
| Nov ’23 | €0.91 | €1.55 +71.3% | 17.0% | €1.93 | €0.94 | €0.97 | 11 |
| Oct ’23 | €1.00 | €1.56 +56.2% | 14.9% | €1.92 | €0.93 | €0.97 | 11 |
| Sep ’23 | €1.16 | €1.56 +34.7% | 14.9% | €1.92 | €0.93 | €1.00 | 11 |
| Aug ’23 | €0.99 | €1.42 +43.1% | 15.2% | €1.67 | €0.78 | €1.10 | 12 |
| Jul ’23 | €1.04 | €1.42 +36.3% | 15.2% | €1.67 | €0.78 | €1.03 | 12 |
| Jun ’23 | €1.12 | €1.42 +26.5% | 15.2% | €1.67 | €0.78 | €0.99 | 12 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。