Ackermans & Van Haaren NV

DB:B3K 株式レポート

時価総額：€5.9b

Ackermans & Van Haaren 評価

B3K は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

B3K 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: B3K ( €179.9 ) は、当社の 公正価値 ( €225.91 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: B3Kは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

B3K の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 B3Kは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、B3K の株価収益率 レシオを示している。これはB3K の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
B3K のPE レシオは？
PEレシオ13.7x
収益€428.91m
時価総額€5.87b

株価収益率 同業他社との比較

B3K のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、B3K の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均62x
HOT HOCHTIEF
12.4x2.5%€8.9b
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
185.3x55.9%€1.1b
B5A0 BAUER
31.6x38.2%€202.3m
G1A GEA Group
18.9x8.3%€7.7b
B3K Ackermans & Van Haaren
13.7x9.3%€5.9b

Price-To-Earnings vs ピア: B3Kは、同業他社の平均 ( { 13.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 62 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

B3K'のPE レシオは、European Construction 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
B3K 13.7x業界平均 12.9xNo. of Companies17PE0816243240+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: B3Kは、 European Construction業界平均 (13.2x) (13.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

B3K のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

B3K PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.7x
公正PE 比率15.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: B3Kは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのB3K 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€179.90
€207.67
+15.4%
11.4%€236.00€170.00n/a6
Nov ’25€186.70
€204.17
+9.4%
10.1%€236.00€170.00n/a6
Oct ’25€190.60
€204.17
+7.1%
10.1%€236.00€170.00n/a6
Sep ’25€172.10
€197.80
+14.9%
8.2%€215.00€170.00n/a5
Aug ’25€177.50
€182.80
+3.0%
11.0%€204.00€150.00n/a5
Jul ’25€163.50
€182.80
+11.8%
11.0%€204.00€150.00n/a5
Jun ’25€164.40
€177.50
+8.0%
10.8%€200.00€150.00n/a4
May ’25€161.80
€180.80
+11.7%
10.2%€200.00€150.00n/a5
Apr ’25€161.70
€180.80
+11.8%
10.2%€200.00€150.00n/a5
Mar ’25€156.00
€180.80
+15.9%
10.2%€200.00€150.00n/a5
Feb ’25€153.90
€181.20
+17.7%
10.0%€200.00€150.00n/a5
Jan ’25€158.70
€181.20
+14.2%
10.0%€200.00€150.00n/a5
Dec ’24€152.20
€181.20
+19.1%
10.0%€200.00€150.00n/a5
Nov ’24€140.80
€181.20
+28.7%
10.0%€200.00€150.00€186.705
Oct ’24€142.90
€181.20
+26.8%
10.0%€200.00€150.00€190.605
Sep ’24€145.50
€179.17
+23.1%
9.6%€200.00€150.00€172.106
Aug ’24€158.10
€177.17
+12.1%
8.6%€194.00€150.00€177.506
Jul ’24€149.30
€175.00
+17.2%
9.1%€194.00€150.00€163.505
Jun ’24€153.90
€175.00
+13.7%
9.1%€194.00€150.00€164.405
May ’24€159.00
€170.25
+7.1%
8.3%€190.00€150.00€161.804
Apr ’24€150.60
€170.25
+13.0%
8.3%€190.00€150.00€161.704
Mar ’24€160.50
€170.25
+6.1%
8.3%€190.00€150.00€156.004
Feb ’24€159.00
€166.75
+4.9%
9.0%€190.00€150.00€153.904
Jan ’24€161.10
€166.75
+3.5%
9.0%€190.00€150.00€158.704
Dec ’23€152.30
€169.80
+11.5%
11.1%€195.00€150.00€152.205
Nov ’23€142.20
€169.80
+19.4%
11.1%€195.00€150.00€140.805

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Stabilus

€810.2m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€32.80

7D

0%

1Y

-42.6%

Krones

€3.7b

Engages in the planning, development, and manufacture of machines and lines for the production, filling, and packaging technology in Germany and internationally.

KRN

€116.20

7D

1.4%

1Y

14.3%

Babcock International Group

UK£2.6b

Engages in the design, development, manufacture, and integration of specialist systems for aerospace, defense, and security in the United Kingdom, rest of Europe, Africa, North America, Australasia, and internationally.

BW3

UK£6.43

7D

1.3%

1Y

42.6%