Astec Industries, Inc.

DB:AI2 株式レポート

時価総額：€846.4m

Astec Industries 評価

AI2 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AI2 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AI2 ( €37 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €36.59 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AI2当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

AI2 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AI2は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、AI2 の販売価格 レシオを示している。これはAI2 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AI2 のPS レシオは？
PS比0.7x
売上高US$1.28b
時価総額US$886.76m

販売価格 同業他社との比較

AI2 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AI2 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.5x
VOS Vossloh
0.7x6.2%€797.9m
WAC Wacker Neuson
0.4x5.9%€899.2m
JST JOST Werke
0.5x4.1%€618.4m
DEZ DEUTZ
0.3x11.6%€554.8m
AI2 Astec Industries
0.7x3.7%€886.8m

Price-To-Sales vs ピア: AI2は、同業他社の平均 ( { 0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

AI2'のPS レシオは、DE Machinery 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／販売推定成長率時価総額
HDD Heidelberger Druckmaschinen
0.1x4.3%US$285.20m
SF3 STS Group
0.08x4.2%US$24.88m
GRF Greiffenberger
0.07xn/aUS$4.33m
SCM SCHUMAG
0.04xn/aUS$1.89m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
AI2 0.7x業界平均 0.5xNo. of Companies10PS00.61.21.82.43+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: AI2は、 German Machinery業界平均 (0.5x) (0.7 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

AI2 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

AI2 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.7x
公正PS 比率0.3x

Price-To-Sales対 公正比率: AI2は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.7 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAI2 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€37.00
€39.36
+6.4%
5.9%€41.68€37.05n/a2
Nov ’25€29.00
€34.45
+18.8%
6.5%€36.68€32.21n/a2
Oct ’25€28.40
€34.45
+21.3%
6.5%€36.68€32.21n/a2
Sep ’25€30.60
€37.08
+21.2%
11.1%€41.20€32.96n/a2
Aug ’25€32.40
€37.17
+14.7%
11.1%€41.30€33.04n/a2
Jul ’25€27.40
€37.64
+37.4%
8.1%€41.65€34.24n/a3
Jun ’25€29.60
€37.91
+28.1%
8.1%€41.95€34.49n/a3
May ’25€40.00
€40.53
+1.3%
16.0%€49.57€34.61n/a3
Apr ’25€40.00
€43.18
+7.9%
11.4%€49.04€37.01n/a3
Mar ’25€37.40
€43.18
+15.4%
11.4%€49.04€37.01n/a3
Feb ’25€32.80
€40.08
+22.2%
15.2%€48.28€33.71n/a3
Jan ’25€33.60
€40.08
+19.3%
15.2%€48.28€33.71n/a3
Dec ’24€28.40
€41.12
+44.8%
15.6%€49.90€34.84n/a3
Nov ’24€29.60
€49.84
+68.4%
21.2%€58.67€35.01€29.003
Oct ’24€45.40
€52.09
+14.7%
8.9%€56.66€45.70€28.403
Sep ’24€50.50
€52.09
+3.2%
8.9%€56.66€45.70€30.603
Aug ’24€45.00
€47.51
+5.6%
9.9%€50.84€40.86€32.403
Jul ’24€41.40
€47.51
+14.8%
9.9%€50.84€40.86€27.403
Jun ’24€34.00
€47.51
+39.7%
9.9%€50.84€40.86€29.603
May ’24€37.20
€47.88
+28.7%
10.4%€53.06€41.17€40.003
Apr ’24€37.20
€48.43
+30.2%
13.2%€54.72€39.63€40.003
Mar ’24€42.00
€44.39
+5.7%
8.2%€47.83€39.39€37.403
Feb ’24€40.20
€41.78
+3.9%
14.7%€47.01€33.18€32.803
Jan ’24€37.80
€49.17
+30.1%
19.0%€59.00€36.62€33.603
Dec ’23€41.00
€49.17
+19.9%
19.0%€59.00€36.62€28.403
Nov ’23€43.60
€49.47
+13.5%
19.0%€59.37€36.85€29.603

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Kajima

JP¥1.3t

Engages in civil engineering, building construction, real estate development, architectural design, and other businesses worldwide.

KAJ

JP¥16.50

7D

0.6%

1Y

16.2%

DAIHEN

JP¥172.3b

Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.

6NV

JP¥43.40

7D

3.3%

1Y

26.2%

Senior

UK£584.7m

Designs, manufactures, and sells high-technology components and systems for the principal original equipment manufacturers in the aerospace, defense, land vehicle, and power and energy markets in the United States, the United Kingdom, and internationally.

1JD

UK£1.70

7D

-3.4%

1Y

-12.7%