Xinte Energy 評価

9M7 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

株価と公正価値の比較

9M7 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 9M7 ( €0.98 ) は、当社の公正価値 ( €5.33 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 9M7は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

9M7 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

9M7 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、9M7 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	0.5x
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA	1.4x	19.0%	€1.0b
HOT HOCHTIEF	0.3x	6.2%	€8.5b
B5A BAUER	0.1x	3.2%	€165.3m
DUE Dürr	0.3x	4.0%	€1.5b
9M7 Xinte Energy	0.5x	8.5%	€12.6b

Price-To-Sales vs ピア: 9M7は、同業他社の平均 ( { 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

9M7'のPE レシオは、European Construction 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	9.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 9M7は、 German Construction業界平均 (0.1x) (0.5 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.1 x) に基づくと高価です。

9M7 のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

9M7 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	0.5x
公正PS 比率	0.3x

Price-To-Sales対公正比率: 9M7は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.5 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの9M7 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€0.98	€1.41 +43.6%	11.5%	€1.64	€1.11	n/a	6
Nov ’25	€1.07	€1.41 +31.5%	11.5%	€1.64	€1.11	n/a	6
Oct ’25	€0.94	€1.34 +42.9%	19.4%	€1.61	€0.84	n/a	7
Sep ’25	€0.79	€1.34 +71.1%	19.4%	€1.61	€0.84	n/a	7
Aug ’25	€0.86	€1.39 +60.7%	17.3%	€1.66	€0.93	n/a	8
Jul ’25	€0.92	€1.42 +54.0%	16.5%	€1.68	€0.94	n/a	6
Jun ’25	€1.00	€1.49 +48.9%	18.6%	€1.91	€0.94	n/a	7
May ’25	€0.94	€1.54 +63.5%	13.7%	€1.93	€1.22	n/a	7
Apr ’25	€1.27	€1.82 +43.2%	21.1%	€2.38	€1.20	n/a	10
Mar ’25	€1.31	€1.81 +38.5%	22.6%	€2.38	€0.99	n/a	10
Feb ’25	€1.06	€1.81 +71.2%	22.6%	€2.38	€0.99	n/a	10
Jan ’25	n/a	€1.88 0%	19.1%	€2.37	€1.24	n/a	10
Dec ’24	n/a	€1.92 0%	19.5%	€2.39	€1.25	n/a	9
Nov ’24	€1.35	€1.99 +47.5%	20.4%	€2.41	€1.26	€1.07	9
Oct ’24	€1.85	€2.03 +9.6%	16.0%	€2.39	€1.53	€0.94	9
Sep ’24	€1.56	€1.96 +25.4%	15.8%	€2.37	€1.52	€0.79	8
Aug ’24	€1.75	€2.53 +44.7%	23.5%	€3.11	€1.48	€0.86	5
Jul ’24	€1.93	€2.48 +28.6%	23.9%	€3.18	€1.66	€0.92	6
Jun ’24	€1.97	€2.60 +32.1%	24.8%	€3.35	€1.67	€1.00	6
May ’24	€2.16	€2.60 +20.5%	24.8%	€3.35	€1.67	€0.94	6
Apr ’24	€2.26	€2.82 +24.9%	25.9%	€3.81	€1.70	€1.27	7
Mar ’24	€2.04	€2.67 +30.9%	31.3%	€3.80	€1.43	€1.31	6
Feb ’24	€1.86	€2.67 +43.6%	31.3%	€3.80	€1.43	€1.06	6
Jan ’24	€1.66	€3.20 +92.9%	20.9%	€4.06	€2.08	n/a	6
Dec ’23	€2.10	€3.17 +50.8%	21.2%	€4.03	€2.06	n/a	6
Nov ’23	€2.00	€3.19 +59.7%	23.1%	€4.16	€2.13	€1.35	5

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。