Hillenbrand, Inc.

DB:9HI 株式レポート

時価総額：€2.2b

Hillenbrand 評価

9HI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

9HI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 9HI ( €31.4 ) は、当社の 公正価値 ( €87.86 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 9HIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

9HI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 9HIは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、9HI の販売価格 レシオを示している。これは9HI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
9HI のPS レシオは？
PS比0.7x
売上高US$3.18b
時価総額US$2.30b

販売価格 同業他社との比較

9HI のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、9HI の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.1x
PFV Pfeiffer Vacuum Technology
1.7xn/a€1.5b
DUE Dürr
0.3x4.0%€1.5b
GIL DMG MORI
1.5xn/a€3.5b
KRN Krones
0.7x7.1%€3.7b
9HI Hillenbrand
0.7x-0.9%€2.3b

Price-To-Sales vs ピア: 9HIは、同業他社の平均 ( { 0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

9HI'のPS レシオは、DE Machinery 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／販売推定成長率時価総額
HDD Heidelberger Druckmaschinen
0.1x4.2%US$299.56m
SKB Koenig & Bauer
0.1x4.8%US$196.58m
SF3 STS Group
0.09x4.2%US$27.57m
GRF Greiffenberger
0.07xn/aUS$4.35m
9HI 0.7x業界平均 0.5xNo. of Companies11PS00.61.21.82.43+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 9HIは、 German Machinery業界平均 (0.5x) (0.7 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

9HI のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

9HI PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.7x
公正PS 比率0.5x

Price-To-Sales対 公正比率: 9HIは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.7 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの9HI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€31.40
€43.32
+37.9%
18.3%€52.24€31.35n/a5
Nov ’25€25.00
€42.56
+70.2%
17.8%€50.93€30.01n/a5
Oct ’25€24.80
€42.56
+71.6%
17.8%€50.93€30.01n/a5
Sep ’25€29.40
€42.56
+44.8%
17.8%€50.93€30.01n/a5
Aug ’25€40.60
€52.52
+29.4%
8.5%€59.17€46.23n/a5
Jul ’25€36.80
€53.83
+46.3%
6.6%€58.89€49.69n/a4
Jun ’25€42.00
€53.83
+28.2%
6.6%€58.89€49.69n/a4
May ’25€45.80
€55.18
+20.5%
7.0%€59.86€50.51n/a4
Apr ’25€45.60
€58.48
+28.3%
5.1%€63.12€54.77n/a4
Mar ’25€43.60
€58.48
+34.1%
5.1%€63.12€54.77n/a4
Feb ’25€42.80
€57.85
+35.2%
4.2%€61.95€55.57n/a4
Jan ’25€43.60
€57.85
+32.7%
4.2%€61.95€55.57n/a4
Dec ’24€35.20
€59.31
+68.5%
4.1%€62.69€57.16n/a3
Nov ’24€35.80
€63.15
+76.4%
12.7%€74.50€57.02€25.003
Oct ’24€40.00
€63.15
+57.9%
12.7%€74.50€57.02€24.803
Sep ’24€44.20
€63.15
+42.9%
12.7%€74.50€57.02€29.403
Aug ’24€46.80
€62.31
+33.1%
7.6%€68.82€57.66€40.603
Jul ’24€47.00
€62.31
+32.6%
7.6%€68.82€57.66€36.803
Jun ’24€44.40
€62.31
+40.3%
7.6%€68.82€57.66€42.003
May ’24€40.40
€61.15
+51.4%
7.6%€67.54€56.59€45.803
Apr ’24€42.00
€61.80
+47.1%
7.6%€68.26€57.19€45.603
Mar ’24€44.00
€62.41
+41.8%
7.6%€68.93€57.75€43.603
Feb ’24€43.00
€63.21
+47.0%
7.6%€69.81€58.49€42.803
Jan ’24€39.60
€63.21
+59.6%
7.6%€69.81€58.49€43.603
Dec ’23€47.80
€65.28
+36.6%
8.9%€73.32€59.81€35.203
Nov ’23€44.60
€68.72
+54.1%
9.2%€77.57€63.28€35.803

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Mota-Engil SGPS

€781.2m

Provides public and private construction works and related services in Europe, Africa, and Latin America.

M09

€2.54

7D

0.8%

1Y

-20.5%

Fomento de Construcciones y Contratas

€4.1b

Engages in the environmental services, water management, infrastructure development, and real estate businesses in Europe and internationally.

FCC

€8.43

7D

-5.2%

1Y

-29.4%

DCC

UK£5.3b

Engages in the sales, marketing, and distribution of carbon energy solutions worldwide.

DCC

UK£64.50

7D

12.2%

1Y

7.5%