Monadelphous Group 評価

8MP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

8MP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 8MP ( €7.7 ) は、当社の公正価値 ( €22.69 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 8MPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

8MP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 8MPは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、8MP の株価収益率レシオを示している。これは8MP の時価総額を現在の収益で割って算出される。
8MP のPE レシオは？
PEレシオ	20.1x
収益	AU$62.20m
時価総額	AU$1.25b

8MP 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	0.6x
企業価値／EBITDA	10.9x
PEGレシオ	2.4x

株価収益率同業他社との比較

8MP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、8MP の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	61.8x
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA	189x	55.9%	€1.1b
B5A0 BAUER	31.9x	38.2%	€174.3m
HOT HOCHTIEF	12.1x	2.5%	€8.8b
VOS Vossloh	14.3x	10.6%	€810.5m
8MP Monadelphous Group	20.1x	8.2%	€1.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 8MPは、同業他社の平均 ( { 20.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 61.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

8MP'のPE レシオは、European Construction 業界の他社と比較してどうか。

2 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

2 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 8MPは、 European Construction業界平均 (13.1x) (20.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

8MP のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

8MP PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	20.1x
公正PE 比率	12.1x

Price-To-Earnings対公正比率: 8MPは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 20.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの8MP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€7.70	€8.64 +12.2%	7.3%	€9.99	€7.77	n/a	13
Nov ’25	€7.45	€8.62 +15.7%	7.4%	€9.97	€7.76	n/a	13
Oct ’25	€8.05	€8.66 +7.6%	7.2%	€9.99	€7.77	n/a	13
Sep ’25	€7.85	€8.52 +8.5%	7.1%	€9.79	€7.62	n/a	14
Aug ’25	€7.40	€8.61 +16.3%	7.1%	€9.77	€7.42	n/a	13
Jul ’25	€8.05	€9.05 +12.4%	6.6%	€10.05	€7.63	n/a	13
Jun ’25	€8.30	€8.90 +7.2%	6.9%	€9.91	€7.52	n/a	12
May ’25	€8.15	€8.82 +8.3%	6.8%	€9.77	€7.42	n/a	13
Apr ’25	€8.45	€8.82 +4.4%	6.8%	€9.77	€7.42	n/a	13
Mar ’25	€8.50	€8.83 +3.9%	7.0%	€9.82	€7.46	n/a	12
Feb ’25	€8.10	€8.96 +10.7%	7.6%	€9.89	€7.47	n/a	11
Jan ’25	€9.05	€9.05 -0.01%	7.8%	€9.96	€7.52	n/a	11
Dec ’24	€8.50	€8.81 +3.7%	8.7%	€9.82	€7.42	n/a	12
Nov ’24	€8.40	€8.76 +4.2%	9.2%	€9.88	€7.16	€7.45	11
Oct ’24	€8.55	€8.67 +1.4%	8.7%	€9.85	€7.14	€8.05	11
Sep ’24	€8.70	€8.34 -4.2%	9.2%	€9.67	€7.00	€7.85	11
Aug ’24	€8.20	€8.14 -0.8%	9.5%	€9.31	€6.66	€7.40	11
Jul ’24	€7.10	€8.16 +14.9%	8.5%	€9.04	€6.81	€8.05	10
Jun ’24	€7.30	€7.92 +8.5%	8.1%	€8.82	€6.64	€8.30	10
May ’24	€7.40	€7.96 +7.5%	8.7%	€8.88	€6.69	€8.15	9
Apr ’24	€7.65	€8.35 +9.2%	8.0%	€9.18	€6.92	€8.45	8
Mar ’24	€7.60	€8.35 +9.9%	8.0%	€9.18	€6.92	€8.50	8
Feb ’24	€8.75	€8.71 -0.5%	9.4%	€9.77	€6.99	€8.10	8
Jan ’24	€8.35	€8.68 +4.0%	9.7%	€10.08	€6.98	€9.05	8
Dec ’23	€8.75	€8.81 +0.7%	9.7%	€10.11	€7.00	€8.50	7
Nov ’23	€9.05	€8.60 -4.9%	8.1%	€9.45	€7.24	€8.40	7

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Heidelberger Druckmaschinen

€272.7m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.90

0.4%

-28.9%

Stabilus

€815.1m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.00

1.2%

-43.9%

Travis Perkins

UK£1.6b

Engages in distribution of building material products in the United Kingdom.

LFPB

UK£9.25

1.1%

5.5%