Sweco 評価

Q: 7W71 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

7W71 ( €13.7 ) は、当社の [[公正価値]] ( €22.12 ) の見積もりを下回って取引されています。

7W71 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

7W71 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 7W71 ( €13.7 ) は、当社の公正価値 ( €22.12 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 7W71は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

7W71 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 7W71は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、7W71 の株価収益率レシオを示している。これは7W71 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
7W71 のPE レシオは？
PEレシオ	30.4x
収益	SEK 1.89b
時価総額	SEK 57.52b

7W71 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	2.1x
企業価値／EBITDA	18.9x
PEGレシオ	2.1x

株価収益率同業他社との比較

7W71 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、7W71 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	62x
HOT HOCHTIEF	12.1x	2.5%	€8.8b
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA	189x	55.9%	€1.1b
B5A0 BAUER	31.9x	38.2%	€174.3m
KRN Krones	14.9x	16.2%	€3.7b
7W71 Sweco	30.4x	14.5%	€57.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 7W71は、同業他社の平均 ( { 30.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 61.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

7W71'のPE レシオは、European Construction 業界の他社と比較してどうか。

2 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

2 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 7W71は、 European Construction業界平均 (13.1x) (30.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

7W71 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

7W71 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	30.4x
公正PE 比率	18x

Price-To-Earnings対公正比率: 7W71は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 30.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの7W71 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€13.70	€16.65 +21.5%	6.7%	€18.58	€15.48	n/a	5
Nov ’25	€15.08	€16.36 +8.5%	7.1%	€18.64	€15.53	n/a	5
Oct ’25	€15.10	€16.21 +7.4%	3.5%	€17.21	€15.52	n/a	5
Sep ’25	€14.59	€15.73 +7.8%	3.5%	€16.69	€15.06	n/a	5
Aug ’25	€14.78	€15.73 +6.4%	3.5%	€16.69	€15.06	n/a	5
Jul ’25	€12.78	€14.60 +14.2%	4.0%	€15.38	€13.78	n/a	5
Jun ’25	€12.83	€14.00 +9.1%	5.0%	€14.89	€12.91	n/a	5
May ’25	€9.94	€11.81 +18.8%	9.3%	€12.89	€9.88	n/a	5
Apr ’25	€10.47	€11.80 +12.7%	10.6%	€13.13	€10.07	n/a	5
Mar ’25	€9.79	€11.77 +20.3%	9.5%	€13.29	€10.19	n/a	5
Feb ’25	€10.70	€12.68 +18.5%	9.1%	€13.61	€10.54	n/a	5
Jan ’25	€12.10	€12.78 +5.6%	12.1%	€14.22	€9.86	n/a	5
Dec ’24	€10.97	€12.00 +9.4%	12.0%	€13.54	€9.40	n/a	5
Nov ’24	€8.52	€12.00 +40.9%	12.0%	€13.54	€9.40	€15.08	5
Oct ’24	€8.82	€12.12 +37.4%	12.4%	€13.87	€9.62	€15.10	5
Sep ’24	€8.75	€12.52 +43.1%	10.1%	€13.91	€10.69	€14.59	4
Aug ’24	€9.20	€12.52 +36.1%	10.1%	€13.91	€10.69	€14.78	4
Jul ’24	€10.13	€12.58 +24.2%	7.8%	€13.67	€11.10	€12.78	4
Jun ’24	€10.62	€12.82 +20.7%	8.0%	€13.98	€11.36	€12.83	4
Feb ’24	€10.04	€10.63 +5.9%	3.4%	€11.00	€10.26	€10.70	2
Jan ’24	€9.03	€10.63 +17.8%	3.4%	€11.00	€10.26	€12.10	2
Dec ’23	€9.45	€10.63 +12.5%	3.4%	€11.00	€10.26	€10.97	2
Nov ’23	€7.84	€10.63 +35.6%	3.4%	€11.00	€10.26	€8.52	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Heidelberger Druckmaschinen

€272.7m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

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Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

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Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

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1.6%

11.4%