Taikisha 評価
75L は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
75L 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 75L ( €27.8 ) は、当社の 公正価値 ( €32.19 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 75Lは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
75L の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 75Lは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 75L のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 10.4x |
| 収益 | JP¥14.65b |
| 時価総額 | JP¥153.05b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.4x |
| 企業価値／EBITDA | 6.2x |
| PEGレシオ | -4.5x |
株価収益率 同業他社との比較
75L のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 75Lは、同業他社の平均 ( { 10.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
75L'のPE レシオは、European Construction 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 75Lは、 European Construction業界平均 (13.4x) (10.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
75L のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10.4x |
| 公正PE 比率 | 9.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 75Lは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 10.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 9.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €27.80 | €33.99 +22.3% | 9.9% | €40.75 | €30.56 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €28.20 | €32.86 +16.5% | 9.9% | €39.39 | €29.54 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €27.80 | €32.86 +18.2% | 9.9% | €39.39 | €29.54 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €28.80 | €32.86 +14.1% | 9.9% | €39.39 | €29.54 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €29.00 | €32.86 +13.3% | 9.9% | €39.39 | €29.54 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €29.40 | €30.63 +4.2% | 9.9% | €36.72 | €27.54 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €29.80 | €30.63 +2.8% | 10.7% | €37.19 | €27.89 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €30.00 | €30.80 +2.7% | 5.6% | €34.07 | €29.20 | n/a | 6 |
| May ’25 | €27.00 | €30.80 +14.1% | 5.6% | €34.07 | €29.20 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €28.20 | €30.86 +9.4% | 8.0% | €34.70 | €26.64 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €28.20 | €30.05 +6.6% | 7.7% | €33.98 | €26.57 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €27.20 | €29.43 +8.2% | 8.1% | €34.22 | €26.75 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €25.40 | €29.51 +16.2% | 4.1% | €31.47 | €27.73 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €25.80 | €29.15 +13.0% | 8.1% | €33.89 | €26.50 | €28.20 | 6 |
| Nov ’24 | €27.20 | €29.63 +9.0% | 8.9% | €34.83 | €27.23 | €27.80 | 6 |
| Oct ’24 | €28.00 | €28.46 +1.7% | 12.0% | €34.92 | €23.49 | €28.80 | 6 |
| Sep ’24 | €28.60 | €26.16 -8.5% | 9.1% | €28.59 | €22.24 | €29.00 | 6 |
| Aug ’24 | €26.20 | €26.11 -0.3% | 9.2% | €29.46 | €23.44 | €29.40 | 6 |
| Jul ’24 | €25.40 | €26.11 +2.8% | 9.2% | €29.46 | €23.44 | €29.80 | 6 |
| Jun ’24 | €23.80 | €26.13 +9.8% | 9.3% | €29.73 | €23.65 | €30.00 | 6 |
| May ’24 | €23.80 | €26.28 +10.4% | 9.3% | €29.91 | €23.79 | €27.00 | 6 |
| Apr ’24 | €24.62 | €26.03 +5.8% | 8.8% | €30.30 | €24.10 | €28.20 | 5 |
| Mar ’24 | €23.84 | €26.03 +9.2% | 8.8% | €30.30 | €24.10 | €28.20 | 5 |
| Feb ’24 | €23.58 | €25.74 +9.1% | 7.9% | €29.59 | €24.08 | €27.20 | 5 |
| Jan ’24 | €22.95 | €25.74 +12.2% | 7.9% | €29.59 | €24.08 | €25.40 | 5 |
| Dec ’23 | €23.99 | €25.18 +5.0% | 4.5% | €27.09 | €24.31 | €25.80 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。