Taikisha Ltd.

DB:75L 株式レポート

時価総額：€969.9m

Taikisha 評価

75L は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

75L 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 75L ( €28.4 ) は、当社の 公正価値 ( €32.02 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 75Lは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

75L の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 75Lは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、75L の株価収益率 レシオを示している。これは75L の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
75L のPE レシオは？
PEレシオ10.9x
収益JP¥14.65b
時価総額JP¥159.38b

株価収益率 同業他社との比較

75L のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、75L の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.6x
B5A BAUER
30.5x38.2%€166.1m
HOT HOCHTIEF
11.9x2.9%€8.6b
WAC Wacker Neuson
7.7x16.0%€881.5m
STM Stabilus
12.3x16.6%€885.5m
75L Taikisha
10.9x-2.2%€159.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 75Lは、同業他社の平均 ( { 10.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

75L'のPE レシオは、European Construction 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
75L 10.9x業界平均 12.8xNo. of Companies19PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 75Lは、 European Construction業界平均 (12.8x) (10.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

75L のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

75L PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.9x
公正PE 比率9.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 75Lは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 10.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 9.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの75L 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€28.40
€32.61
+14.8%
9.9%€39.10€29.32n/a6
Nov ’25€27.80
€32.18
+15.7%
9.9%€38.58€28.93n/a6
Oct ’25€28.80
€33.34
+15.8%
9.9%€39.97€29.98n/a6
Sep ’25€29.00
€33.34
+15.0%
9.9%€39.97€29.98n/a6
Aug ’25€29.40
€30.63
+4.2%
9.9%€36.72€27.54n/a6
Jul ’25€29.80
€30.63
+2.8%
10.7%€37.19€27.89n/a6
Jun ’25€30.00
€30.80
+2.7%
5.6%€34.07€29.20n/a6
May ’25€27.00
€30.80
+14.1%
5.6%€34.07€29.20n/a6
Apr ’25€28.20
€30.86
+9.4%
8.0%€34.70€26.64n/a6
Mar ’25€28.20
€30.05
+6.6%
7.7%€33.98€26.57n/a6
Feb ’25€27.20
€29.43
+8.2%
8.1%€34.22€26.75n/a6
Jan ’25€25.40
€29.51
+16.2%
4.1%€31.47€27.73n/a5
Dec ’24€25.80
€29.15
+13.0%
8.1%€33.89€26.50n/a6
Nov ’24€27.20
€29.63
+9.0%
8.9%€34.83€27.23€27.806
Oct ’24€28.00
€28.46
+1.7%
12.0%€34.92€23.49€28.806
Sep ’24€28.60
€26.16
-8.5%
9.1%€28.59€22.24€29.006
Aug ’24€26.20
€26.11
-0.3%
9.2%€29.46€23.44€29.406
Jul ’24€25.40
€26.11
+2.8%
9.2%€29.46€23.44€29.806
Jun ’24€23.80
€26.13
+9.8%
9.3%€29.73€23.65€30.006
May ’24€23.80
€26.28
+10.4%
9.3%€29.91€23.79€27.006
Apr ’24€24.62
€26.03
+5.8%
8.8%€30.30€24.10€28.205
Mar ’24€23.84
€26.03
+9.2%
8.8%€30.30€24.10€28.205
Feb ’24€23.58
€25.74
+9.1%
7.9%€29.59€24.08€27.205
Jan ’24€22.95
€25.74
+12.2%
7.9%€29.59€24.08€25.405
Dec ’23€23.99
€25.18
+5.0%
4.5%€27.09€24.31€25.804
Nov ’23€23.18
€25.14
+8.5%
6.1%€27.43€23.21€27.204

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Mota-Engil SGPS

€774.0m

Provides public and private construction works and related services in Europe, Africa, and Latin America.

M09

€2.53

7D

3.9%

1Y

-19.4%

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.50

7D

-3.8%

1Y

5.5%

Sinotruk (Hong Kong)

HK$55.1b

An investment holding company, engages in the research, development, manufacture, and sale of heavy-duty trucks (HDT), medium-heavy duty trucks, light duty trucks (LDT), buses, and related parts and components in Mainland China and internationally.

4SK

HK$2.40

7D

-4.8%

1Y

22.4%