Toyo Engineering 評価
6AE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
6AE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 6AE ( €4.24 ) は、当社の 公正価値 ( €6.01 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 6AEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
6AE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 6AEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 6AE のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 4.4x |
| 収益 | JP¥9.23b |
| 時価総額 | JP¥41.02b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | -0.2x |
株価収益率 同業他社との比較
6AE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 6AEは、同業他社の平均 ( { 4.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 64.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
6AE'のPE レシオは、European Construction 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 6AEは、 European Construction業界平均 (12.9x) (4.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
6AE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 4.4x |
| 公正PE 比率 | 6.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 6AEは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 4.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €4.24 | €4.89 +15.3% | 2.6% | €5.05 | €4.75 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €4.30 | €5.05 +17.3% | 2.6% | €5.21 | €4.90 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €4.56 | €5.05 +10.7% | 2.6% | €5.21 | €4.90 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €4.44 | €5.40 +21.7% | 10.8% | €6.21 | €4.84 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €4.74 | €5.37 +13.2% | 7.7% | €5.90 | €4.90 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €4.92 | €5.37 +9.1% | 7.7% | €5.90 | €4.90 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €5.40 | €5.37 -0.6% | 7.7% | €5.90 | €4.90 | n/a | 3 |
| May ’25 | €5.50 | €5.33 -3.0% | 3.8% | €5.48 | €5.05 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €5.70 | €5.18 -9.1% | 5.9% | €5.57 | €4.83 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €5.40 | €5.18 -4.1% | 5.9% | €5.57 | €4.83 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €4.90 | €4.64 -5.3% | 13.4% | €5.23 | €3.78 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €4.92 | €4.27 -13.2% | 14.2% | €5.11 | €3.70 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €4.28 | €4.27 -0.2% | 14.2% | €5.11 | €3.70 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €3.76 | €4.40 +17.1% | 14.2% | €5.27 | €3.81 | €4.30 | 3 |
| Oct ’24 | €4.24 | €4.40 +3.8% | 14.2% | €5.27 | €3.81 | €4.56 | 3 |
| Sep ’24 | €4.00 | €4.40 +10.1% | 14.2% | €5.27 | €3.81 | €4.44 | 3 |
| Aug ’24 | €4.04 | €4.59 +13.7% | 14.5% | €5.53 | €3.99 | €4.74 | 3 |
| Jul ’24 | €3.64 | €4.59 +26.2% | 14.5% | €5.53 | €3.99 | €4.92 | 3 |
| Jun ’24 | €3.42 | €4.54 +32.8% | 13.3% | €5.39 | €3.99 | €5.40 | 3 |
| May ’24 | €3.80 | €4.82 +26.9% | 11.1% | €5.58 | €4.41 | €5.50 | 3 |
| Apr ’24 | €3.80 | €4.82 +26.9% | 11.1% | €5.58 | €4.41 | €5.70 | 3 |
| Mar ’24 | €4.00 | €4.82 +20.5% | 11.1% | €5.58 | €4.41 | €5.40 | 3 |
| Feb ’24 | €4.20 | €4.91 +17.0% | 12.0% | €5.74 | €4.50 | €4.90 | 3 |
| Jan ’24 | €3.90 | €4.91 +26.0% | 12.0% | €5.74 | €4.50 | €4.92 | 3 |
| Dec ’23 | €4.04 | €4.86 +20.2% | 10.7% | €5.59 | €4.49 | €4.28 | 3 |
| Nov ’23 | €4.00 | €5.47 +36.6% | 6.2% | €5.93 | €5.12 | €3.76 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Heidelberger Druckmaschinen
€272.1m
Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.
HDD
€0.89
7D
-1.5%
1Y
-27.6%
Krones
€3.7b
Engages in the planning, development, and manufacture of machines and lines for the production, filling, and packaging technology in Germany and internationally.
KRN
€116.20
7D
1.4%
1Y
14.3%
Finning International
CA$5.3b
Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.
CIH
CA$25.60
7D
0%
1Y
10.3%