Toyo Engineering Corporation

DB:6AE 株式レポート

時価総額：€291.1m

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Toyo Engineering 評価

6AE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

6AE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 6AE ( €5.1 ) は、当社の 公正価値 ( €5.68 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 6AEは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

6AE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

6AE 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオ-0.2x

株価収益率 同業他社との比較

6AE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、6AE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均85x
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
194.8x52.5%€1.2b
HOT HOCHTIEF
15.2x10.4%€8.0b
3SQ1 AHT Syngas Technology
58.3xn/a€42.1m
MXHN MAX Automation
71.7x38.3%€248.3m
6AE Toyo Engineering
5.1x-29.0%€50.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 6AEは、同業他社の平均 ( { 5.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

6AE'のPE レシオは、European Construction 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 6AEは、 European Construction業界平均 (13x) (5.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

6AE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

6AE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率5.1x
公正PE 比率4.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 6AEは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 5.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 4.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの6AE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€4.86
€5.37
+10.4%
7.7%€5.90€4.90n/a3
Jun ’25€5.40
€5.37
-0.6%
7.7%€5.90€4.90n/a3
May ’25€5.50
€5.33
-3.0%
3.8%€5.48€5.05n/a3
Apr ’25€5.70
€5.18
-9.1%
5.9%€5.57€4.83n/a3
Mar ’25€5.40
€5.18
-4.1%
5.9%€5.57€4.83n/a3
Feb ’25€4.90
€4.64
-5.3%
13.4%€5.23€3.78n/a3
Jan ’25€4.92
€4.27
-13.2%
14.2%€5.11€3.70n/a3
Dec ’24€4.28
€4.27
-0.2%
14.2%€5.11€3.70n/a3
Nov ’24€3.76
€4.40
+17.1%
14.2%€5.27€3.81n/a3
Oct ’24€4.24
€4.40
+3.8%
14.2%€5.27€3.81n/a3
Sep ’24€4.00
€4.40
+10.1%
14.2%€5.27€3.81n/a3
Aug ’24€4.04
€4.59
+13.7%
14.5%€5.53€3.99n/a3
Jul ’24€3.64
€4.59
+26.2%
14.5%€5.53€3.99€4.923
Jun ’24€3.42
€4.54
+32.8%
13.3%€5.39€3.99€5.403
May ’24€3.80
€4.82
+26.9%
11.1%€5.58€4.41€5.503
Apr ’24€3.80
€4.82
+26.9%
11.1%€5.58€4.41€5.703
Mar ’24€4.00
€4.82
+20.5%
11.1%€5.58€4.41€5.403
Feb ’24€4.20
€4.91
+17.0%
12.0%€5.74€4.50€4.903
Jan ’24€3.90
€4.91
+26.0%
12.0%€5.74€4.50€4.923
Dec ’23€4.04
€4.86
+20.2%
10.7%€5.59€4.49€4.283
Nov ’23€4.00
€5.47
+36.6%
6.2%€5.93€5.12€3.763
Oct ’23€3.88
€5.47
+40.9%
6.2%€5.93€5.12€4.243
Sep ’23€4.82
€5.47
+13.4%
6.2%€5.93€5.12€4.003
Aug ’23€4.82
€5.09
+5.6%
12.1%€5.79€4.29€4.043
Jul ’23€4.24
€5.09
+20.0%
12.1%€5.79€4.29€3.643

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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