Vista Outdoor Inc.

DB:5VO 株式レポート

時価総額：€2.5b

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Vista Outdoor 評価

5VO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

5VO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 5VO ( €42.07 ) は、当社の 公正価値 ( €129.93 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 5VOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

5VO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 5VOは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、5VO の販売価格 レシオを示している。これは5VO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
5VO のPS レシオは？
PS比1x
売上高US$2.69b
時価総額US$2.61b

販売価格 同業他社との比較

5VO のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、5VO の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.5x
TNIE tonies
2.1x20.0%€827.6m
ZPF Zapf Creation
3.1xn/a€199.4m
H9Y HanseYachts
0.2xn/a€34.7m
BOSS Hugo Boss
0.5x4.4%€2.3b
5VO Vista Outdoor
1x2.4%€2.6b

Price-To-Sales vs ピア: 5VOは、同業他社の平均 ( { 1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

5VO'のPS レシオは、European Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／販売推定成長率時価総額
5VO 1.0x業界平均 1.6xNo. of Companies11PS01.22.43.64.86+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 5VOは、 German Aerospace & Defense業界平均 (2x) (1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

5VO のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

5VO PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1x
公正PS 比率0.5x

Price-To-Sales対 公正比率: 5VOは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの5VO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€42.07
€40.01
-4.9%
4.5%€42.59€37.86n/a4
Nov ’25€40.20
€38.48
-4.3%
4.0%€41.02€36.46n/a5
Oct ’25€35.01
€37.49
+7.1%
3.2%€39.42€35.84n/a6
Sep ’25€35.47
€38.33
+8.1%
3.2%€40.30€36.64n/a6
Aug ’25€37.55
€38.35
+2.1%
1.9%€39.63€37.79n/a5
Jul ’25€34.79
€37.46
+7.7%
5.4%€40.02€34.43n/a4
Jun ’25€31.45
€34.92
+11.0%
6.4%€37.68€31.25n/a5
May ’25€32.78
€34.73
+6.0%
7.3%€37.55€30.98n/a6
Apr ’25€30.36
€32.49
+7.0%
8.2%€37.13€28.77n/a6
Mar ’25€28.70
€32.49
+13.2%
8.2%€37.13€28.77n/a6
Feb ’25€25.82
€30.18
+16.9%
11.3%€36.58€26.52n/a6
Jan ’25€26.82
€30.18
+12.5%
11.3%€36.58€26.52n/a6
Dec ’24€25.70
€30.78
+19.8%
14.4%€36.75€23.89n/a6
Nov ’24€23.50
€32.15
+36.8%
17.4%€37.82€23.64€40.205
Oct ’24€31.24
€34.83
+11.5%
15.0%€42.63€26.31€35.015
Sep ’24€26.82
€34.83
+29.9%
15.0%€42.63€26.31€35.475
Aug ’24€27.36
€34.83
+27.3%
15.0%€42.63€26.31€37.555
Jul ’24€25.52
€35.00
+37.1%
15.9%€43.06€25.65€34.795
Jun ’24€24.74
€33.57
+35.7%
12.6%€37.20€25.40€31.455
May ’24€21.22
€33.12
+56.1%
13.9%€37.51€24.70€32.785
Apr ’24€24.59
€33.94
+38.0%
13.9%€38.45€25.32€30.365
Mar ’24€26.77
€32.11
+20.0%
16.5%€37.98€25.01€28.706
Feb ’24€26.75
€33.88
+26.7%
21.0%€41.40€23.92€25.826
Jan ’24€22.76
€38.19
+67.8%
20.9%€46.89€25.94€26.827
Dec ’23€26.56
€38.19
+43.8%
20.9%€46.89€25.94€25.707
Nov ’23€29.22
€44.58
+52.6%
25.9%€57.20€26.09€23.507

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Stabilus

€811.4m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€32.85

7D

0.6%

1Y

-42.8%

Alfa. de

Mex$83.3b

Engages in the petrochemical and synthetic fiber and refrigerated food businesses in Mexico.

G4L

Mex$0.64

7D

-1.5%

1Y

5.8%

DAIHEN

JP¥169.6b

Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.

6NV

JP¥43.40

7D

2.8%

1Y

21.2%