APi Group 評価
4XY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
4XY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 4XY ( €35.2 ) は、当社の 公正価値 ( €62.02 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 4XYは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
4XY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 4XYは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 4XY のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 1.5x |
| 売上高 | US$6.92b |
| 時価総額 | US$10.17b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.9x |
| 企業価値／EBITDA | 17.4x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
4XY のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: 4XYは、同業他社の平均 ( { 1.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
4XY'のPS レシオは、European Construction 業界の他社と比較してどうか。
| 12 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 12 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: 4XYは、 German Construction業界平均 (0.1x) (1.5 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.1 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
4XY のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.5x |
| 公正PS 比率 | 0.8x |
Price-To-Sales対 公正比率: 4XYは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.5 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €35.20 | €41.29 +17.3% | 9.2% | €47.64 | €34.30 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €31.20 | €39.78 +27.5% | 9.4% | €46.14 | €33.22 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €29.20 | €39.25 +34.4% | 10.1% | €45.18 | €30.72 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €31.40 | €39.61 +26.1% | 9.6% | €45.63 | €31.03 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €34.60 | €41.42 +19.7% | 7.9% | €46.34 | €34.29 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €34.60 | €41.63 +20.3% | 7.5% | €46.57 | €34.46 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €32.40 | €40.70 +25.6% | 8.2% | €45.12 | €32.23 | n/a | 10 |
| May ’25 | €35.60 | €41.81 +17.4% | 8.0% | €45.10 | €32.88 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €36.20 | €38.03 +5.0% | 10.3% | €44.09 | €32.15 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €32.20 | €35.58 +10.5% | 9.3% | €40.60 | €28.61 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €29.00 | €32.65 +12.6% | 8.8% | €36.85 | €28.56 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €31.20 | €31.21 +0.02% | 7.1% | €34.54 | €28.18 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €27.60 | €30.99 +12.3% | 5.6% | €34.51 | €28.91 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €24.20 | €30.95 +27.9% | 5.9% | €34.94 | €28.33 | €31.20 | 9 |
| Oct ’24 | €24.40 | €29.86 +22.4% | 7.1% | €33.93 | €25.68 | €29.20 | 9 |
| Sep ’24 | €25.60 | €29.86 +16.6% | 7.1% | €33.93 | €25.68 | €31.40 | 9 |
| Aug ’24 | €25.80 | €25.81 +0.03% | 11.2% | €29.08 | €19.08 | €34.60 | 10 |
| Jul ’24 | €24.80 | €25.55 +3.0% | 10.7% | €29.52 | €19.37 | €34.60 | 10 |
| Jun ’24 | €20.80 | €25.55 +22.9% | 10.7% | €29.52 | €19.37 | €32.40 | 10 |
| May ’24 | €20.20 | €24.94 +23.5% | 11.0% | €29.13 | €19.12 | €35.60 | 10 |
| Apr ’24 | €20.20 | €25.47 +26.1% | 9.7% | €28.31 | €19.81 | €36.20 | 10 |
| Mar ’24 | €21.80 | €24.67 +13.2% | 9.2% | €28.14 | €19.70 | €32.20 | 10 |
| Feb ’24 | €20.20 | €21.08 +4.4% | 10.8% | €23.95 | €15.66 | €29.00 | 9 |
| Jan ’24 | €17.40 | €21.32 +22.5% | 11.6% | €24.46 | €15.99 | €31.20 | 9 |
| Dec ’23 | €18.00 | €20.79 +15.5% | 12.1% | €24.70 | €16.15 | €27.60 | 9 |
| Nov ’23 | €16.40 | €20.48 +24.9% | 18.8% | €26.34 | €15.19 | €24.20 | 9 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Andritz
€5.2b
Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.
AZ2
€51.75
7D
0%
1Y
5.3%
Finning International
CA$5.2b
Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.
CIH
CA$25.00
7D
-2.3%
1Y
6.8%
DAIHEN
JP¥172.3b
Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.
6NV
JP¥43.40
7D
3.3%
1Y
26.2%