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Instalco 評価

4IIA ( €3.8 ) は、当社の [[公正価値]] ( €8.41 ) の見積もりを下回って取引されています。

4IIA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

株価と公正価値の比較

4IIA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 4IIA ( €3.8 ) は、当社の公正価値 ( €8.41 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 4IIAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

4IIA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

4IIA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、4IIA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	55.9x
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA	190.8x	52.5%	€1.1b
HOT HOCHTIEF	15.1x	10.4%	€8.0b
EKT Energiekontor	10.4x	-3.2%	€868.9m
WAC Wacker Neuson	7.1x	12.2%	€1.0b
4IIA Instalco	18.6x	18.2%	€10.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 4IIAは、同業他社の平均 ( { 18.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 55.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

4IIA'のPE レシオは、European Construction 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	10.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 4IIAは、 European Construction業界平均 (13x) (19.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づくと高価です。

4IIA のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

4IIA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	18.6x
公正PE 比率	17.3x

Price-To-Earnings対公正比率: 4IIAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 19.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの4IIA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€3.51	€4.30 +22.5%	11.8%	€4.96	€3.55	n/a	4
Jun ’25	€3.40	€4.14 +21.7%	11.8%	€4.78	€3.41	n/a	4
May ’25	€3.26	€4.40 +34.9%	13.8%	€4.99	€3.57	n/a	3
Apr ’25	€3.69	€4.40 +19.2%	13.8%	€4.99	€3.57	n/a	3
Mar ’25	€3.31	€4.39 +32.6%	13.8%	€4.98	€3.56	n/a	3
Feb ’25	€3.74	€4.78 +27.8%	21.9%	€6.31	€3.51	n/a	4
Jan ’25	€3.68	€4.69 +27.4%	22.7%	€6.25	€3.47	n/a	4
Dec ’24	€2.91	€4.69 +61.4%	22.7%	€6.25	€3.47	n/a	4
Nov ’24	€2.58	€4.67 +81.1%	19.8%	€6.09	€3.81	n/a	4
Oct ’24	€2.79	€5.12 +83.6%	16.7%	€6.05	€3.78	n/a	4
Sep ’24	€3.02	€5.35 +77.4%	10.2%	€6.07	€4.64	n/a	4
Aug ’24	€3.50	€6.34 +81.2%	10.9%	€7.50	€5.67	n/a	4
Jul ’24	€4.48	€6.46 +44.2%	9.9%	€7.56	€5.98	€3.51	4
Jun ’24	€4.70	€6.46 +37.4%	9.9%	€7.56	€5.98	€3.40	4
May ’24	€4.65	€5.84 +25.5%	10.8%	€6.88	€5.29	€3.26	4
Apr ’24	€4.30	€5.92 +37.9%	11.1%	€7.06	€5.43	€3.69	4
Mar ’24	€4.38	€5.92 +35.3%	11.1%	€7.06	€5.43	€3.31	4
Feb ’24	€3.59	€5.38 +49.6%	14.0%	€6.44	€4.54	€3.74	4
Jan ’24	€3.55	€5.38 +51.3%	14.0%	€6.44	€4.54	€3.68	4
Dec ’23	€3.88	€5.44 +40.3%	14.4%	€6.47	€4.56	€2.91	4
Nov ’23	€4.21	€6.01 +42.5%	11.8%	€6.86	€5.12	€2.58	3
Oct ’23	€3.92	€7.29 +85.8%	15.4%	€8.78	€6.07	€2.79	3
Sep ’23	€4.69	€7.29 +55.3%	15.4%	€8.78	€6.07	€3.02	3
Aug ’23	€4.64	€7.70 +66.1%	15.3%	€8.53	€6.03	€3.50	3
Jul ’23	€3.84	€8.40 +118.8%	6.4%	€8.79	€7.64	€4.48	3

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。