Ameresco, Inc.

DB:4AM 株式レポート

時価総額：€1.3b

Ameresco 評価

4AM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

4AM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のための4AMの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のための4AMの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

4AM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 4AMは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、4AM の株価収益率 レシオを示している。これは4AM の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
4AM のPE レシオは？
PEレシオ25.9x
収益US$53.30m
時価総額US$1.38b

株価収益率 同業他社との比較

4AM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、4AM の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均62.5x
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
183.5x55.9%€1.0b
HOT HOCHTIEF
12.2x2.5%€8.8b
B5A0 BAUER
29.9x38.2%€163.5m
PFV Pfeiffer Vacuum Technology
24.6xn/a€1.5b
4AM Ameresco
25.9x34.0%€1.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 4AMは、同業他社の平均 ( { 25.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 62.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

4AM'のPE レシオは、European Construction 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
4AM 25.9x業界平均 13.0xNo. of Companies16PE0816243240+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 4AMは、 European Construction業界平均 (13x) (25.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

4AM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

4AM PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率25.9x
公正PE 比率28.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 4AMは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 25.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの4AM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€24.78
€36.05
+45.5%
10.8%€41.29€26.89n/a11
Nov ’25€28.10
€35.22
+25.3%
8.6%€39.76€29.59n/a11
Oct ’25€33.72
€33.46
-0.8%
9.6%€38.70€28.80n/a11
Sep ’25€26.98
€33.40
+23.8%
9.4%€39.35€29.29n/a10
Aug ’25€29.10
€34.54
+18.7%
10.5%€40.42€29.40n/a10
Jul ’25€26.64
€34.13
+28.1%
12.4%€40.70€27.75n/a10
Jun ’25€33.32
€34.13
+2.4%
12.4%€40.70€27.75n/a10
May ’25€20.18
€32.86
+62.8%
11.5%€41.31€26.29n/a10
Apr ’25€22.45
€33.03
+47.1%
11.3%€40.27€25.63n/a11
Mar ’25€19.32
€34.82
+80.2%
10.6%€40.71€25.91n/a11
Feb ’25€18.84
€39.28
+108.5%
21.0%€62.49€27.57n/a12
Jan ’25€29.20
€40.59
+39.0%
23.0%€62.29€27.48n/a13
Dec ’24€27.25
€42.05
+54.3%
25.6%€63.54€27.10n/a13
Nov ’24€24.55
€57.39
+133.8%
17.3%€76.48€40.60€28.1014
Oct ’24€36.20
€59.45
+64.2%
12.6%€73.90€40.15€33.7213
Sep ’24€40.00
€59.45
+48.6%
12.6%€73.90€40.15€26.9813
Aug ’24€50.80
€59.18
+16.5%
13.1%€73.75€40.06€29.1013
Jul ’24€44.50
€58.23
+30.8%
15.3%€74.23€40.32€26.6413
Jun ’24€40.05
€59.34
+48.2%
15.7%€75.20€40.85€33.3212
May ’24€37.30
€58.00
+55.5%
15.3%€73.51€39.93€20.1812
Apr ’24€42.68
€62.42
+46.2%
15.0%€76.12€41.35€22.4512
Mar ’24€43.98
€62.23
+41.5%
15.6%€76.56€41.59€19.3212
Feb ’24€58.94
€69.40
+17.7%
15.6%€82.70€42.31€18.8412
Jan ’24€53.74
€69.40
+29.1%
15.6%€82.70€42.31€29.2012
Dec ’23€62.32
€69.40
+11.4%
15.6%€82.70€42.31€27.2512
Nov ’23€60.86
€75.75
+24.5%
8.9%€87.07€62.77€24.5511

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

-0.4%

1Y

6.7%

Fuji Electric

JP¥1.2t

Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.

FJE

JP¥52.50

7D

1.0%

1Y

38.2%

Heidelberger Druckmaschinen

€278.8m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-2.0%

1Y

-26.1%