Sunrun Inc.

DB:3S9 株式レポート

時価総額：€2.3b

Sunrun 評価

3S9 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

3S9 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のための3S9の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のための3S9の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

3S9 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 3S9は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、3S9 の販売価格 レシオを示している。これは3S9 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
3S9 のPS レシオは？
PS比1.2x
売上高US$2.04b
時価総額US$2.36b

販売価格 同業他社との比較

3S9 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、3S9 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.3x
SGL SGL Carbon
0.5x6.9%€502.5m
CEA FRIWO
2.3xn/a€213.9m
F3C SFC Energy
2.1x20.0%€289.3m
VAR1 Varta
0.1x4.3%€95.7m
3S9 Sunrun
1.2x13.3%€2.4b

Price-To-Sales vs ピア: 3S9は、同業他社の平均 ( { 1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

3S9'のPS レシオは、DE Electrical 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／販売推定成長率時価総額
VAR1 Varta
0.1x4.3%US$99.64m
C0M Compleo Charging Solutions
0.1x27.6%US$15.58m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
3S9 1.2x業界平均 1.0xNo. of Companies3PS00.81.62.43.24+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 3S9は、 German Electrical業界平均 (1.1x) (1.2 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

3S9 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

3S9 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.2x
公正PS 比率0.5x

Price-To-Sales対 公正比率: 3S9は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.2 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの3S9 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€10.03
€18.29
+82.2%
31.9%€36.49€10.56n/a24
Nov ’25€13.50
€20.83
+54.3%
28.3%€35.09€12.01n/a25
Oct ’25€15.66
€20.26
+29.4%
29.2%€34.13€11.68n/a25
Sep ’25€18.51
€19.97
+7.9%
28.6%€34.19€11.70n/a26
Aug ’25€16.15
€18.82
+16.6%
35.7%€38.71€11.06n/a27
Jul ’25€10.12
€18.37
+81.5%
37.5%€39.12€11.18n/a27
Jun ’25€13.32
€18.14
+36.2%
37.7%€38.98€11.14n/a26
May ’25€9.62
€18.99
+97.5%
40.1%€40.22€11.22n/a27
Apr ’25€12.09
€19.76
+63.4%
36.5%€39.72€11.08n/a28
Mar ’25€11.18
€19.91
+78.1%
36.4%€39.65€11.06n/a27
Feb ’25€13.64
€21.05
+54.4%
38.5%€39.56€9.20n/a26
Jan ’25€18.26
€19.79
+8.4%
41.3%€39.32€9.14n/a28
Dec ’24€13.13
€18.45
+40.5%
42.6%€39.29€9.14n/a27
Nov ’24€8.64
€24.56
+184.3%
45.5%€54.88€11.35€13.5026
Oct ’24€11.84
€31.64
+167.2%
32.7%€56.27€19.69€15.6625
Sep ’24€14.62
€31.24
+113.7%
32.4%€55.30€19.36€18.5125
Aug ’24€17.31
€31.00
+79.1%
31.9%€54.24€18.08€16.1525
Jul ’24€16.27
€32.78
+101.4%
29.2%€55.09€22.95€10.1225
Jun ’24€17.15
€32.98
+92.3%
29.2%€55.99€23.33€13.3225
May ’24€19.07
€34.37
+80.2%
30.5%€59.17€20.94€9.6226
Apr ’24€18.33
€37.31
+103.6%
29.7%€59.60€24.76€12.0924
Mar ’24€22.67
€39.46
+74.1%
27.4%€60.96€25.32€11.1823
Feb ’24€24.81
€40.71
+64.1%
27.3%€64.39€27.60€13.6422
Jan ’24€21.97
€43.47
+97.9%
28.3%€67.76€26.35€18.2624
Dec ’23€29.33
€43.84
+49.5%
28.4%€68.40€26.60€13.1324
Nov ’23€22.55
€48.46
+114.9%
27.9%€80.02€26.34€8.6422

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Nilfisk Holding

DKK 2.9b

Develops, manufactures, and sells cleaning solutions and services worldwide.

NF1

DKK 14.00

7D

-1.4%

1Y

-5.3%

Krones

€3.7b

Engages in the planning, development, and manufacture of machines and lines for the production, filling, and packaging technology in Germany and internationally.

KRN

€116.40

7D

0.9%

1Y

13.2%

Finning International

CA$5.2b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.00

7D

-2.3%

1Y

6.8%