Glory 評価
3O5 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
3O5 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 3O5 ( €15.2 ) は、当社の 公正価値 ( €27.95 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 3O5は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
3O5 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 3O5 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | n/a |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.5x |
| 企業価値／EBITDA | 2.7x |
| PEGレシオ | -0.3x |
株価収益率 同業他社との比較
3O5 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 3O5は、同業他社の平均 ( { 4.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
3O5'のPE レシオは、DE Machinery 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
3O5 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 4.3x |
| 公正PE 比率 | 7.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 3O5は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 4.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €15.20 | €17.10 +12.5% | 4.3% | €18.07 | €16.32 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €14.40 | €18.97 +31.7% | 14.1% | €23.46 | €16.67 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €15.70 | €18.84 +20.0% | 11.9% | €22.57 | €16.63 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €16.00 | €18.84 +17.8% | 11.9% | €22.57 | €16.63 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €15.90 | €18.84 +18.5% | 11.9% | €22.57 | €16.63 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €15.90 | €18.84 +18.5% | 11.9% | €22.57 | €16.63 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €15.70 | €18.92 +20.5% | 11.7% | €22.31 | €16.44 | n/a | 4 |
| May ’25 | €16.50 | €25.76 +56.1% | 22.6% | €33.80 | €20.21 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €16.90 | €25.76 +52.4% | 22.6% | €33.80 | €20.21 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €17.40 | €27.13 +55.9% | 22.6% | €35.60 | €21.28 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €18.80 | €27.13 +44.3% | 22.6% | €35.60 | €21.28 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €16.70 | €27.13 +62.4% | 22.6% | €35.60 | €21.28 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €16.70 | €23.58 +41.2% | 26.6% | €33.76 | €17.12 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €17.40 | €23.72 +36.3% | 23.1% | €32.39 | €17.68 | €14.40 | 4 |
| Oct ’24 | €18.60 | €23.72 +27.5% | 23.1% | €32.39 | €17.68 | €15.70 | 4 |
| Sep ’24 | €19.40 | €23.40 +20.6% | 24.2% | €32.38 | €17.67 | €16.00 | 4 |
| Aug ’24 | €18.70 | €23.36 +24.9% | 24.3% | €32.54 | €17.76 | €15.90 | 4 |
| Jul ’24 | €18.00 | €23.36 +29.8% | 24.3% | €32.54 | €17.76 | €15.90 | 4 |
| Jun ’24 | €18.00 | €23.14 +28.5% | 25.1% | €34.24 | €18.69 | €15.70 | 5 |
| May ’24 | €19.10 | €22.08 +15.6% | 21.0% | €28.70 | €14.92 | €16.50 | 5 |
| Apr ’24 | €19.60 | €22.08 +12.7% | 21.0% | €28.70 | €14.92 | €16.90 | 5 |
| Mar ’24 | €19.40 | €19.96 +2.9% | 17.8% | €24.30 | €14.58 | €17.40 | 4 |
| Feb ’24 | €15.50 | €17.18 +10.8% | 13.4% | €20.20 | €14.63 | €18.80 | 3 |
| Jan ’24 | €15.30 | €17.18 +12.3% | 13.4% | €20.20 | €14.63 | €16.70 | 3 |
| Dec ’23 | €15.40 | €17.18 +11.6% | 13.4% | €20.20 | €14.63 | €16.70 | 3 |
| Nov ’23 | €15.40 | €19.52 +26.8% | 14.3% | €22.31 | €16.73 | €17.40 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。