Glory Ltd.

DB:3O5 株式レポート

時価総額:€897.5m

Glory 評価

3O5 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

3O5 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 3O5 ( €15.7 ) は、当社の 公正価値 ( €29.7 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 3O5は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

3O5 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 3O5は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、3O5 の株価収益率 レシオを示している。これは3O5 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
3O5 のPE レシオは?
PEレシオ5x
収益JP¥28.75b
時価総額JP¥143.47b

株価収益率 同業他社との比較

3O5 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、3O5 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.3x
MBH3 Maschinenfabrik Berthold Hermle
10.1xn/a€805.0m
STM Stabilus
11.3x16.6%€811.4m
KSB KSB SE KGaA
7.4x7.7%€1.1b
MUB Mühlbauer Holding
16.5xn/a€527.9m
3O5 Glory
5x-14.1%€143.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 3O5は、同業他社の平均 ( { 5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.3 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

3O5'のPE レシオは、DE Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
3O5 5.0x業界平均 14.9xNo. of Companies6PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 3O5は、 German Machinery業界平均 (14.9x) (5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.9 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

3O5 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

3O5 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率5x
公正PE 比率7.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 3O5は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストの3O5 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€15.70
€17.04
+8.6%
2.6%€17.57€16.47n/a3
Nov ’25€14.40
€18.97
+31.7%
14.1%€23.46€16.67n/a4
Oct ’25€15.70
€18.84
+20.0%
11.9%€22.57€16.63n/a4
Sep ’25€16.00
€18.84
+17.8%
11.9%€22.57€16.63n/a4
Aug ’25€15.90
€18.84
+18.5%
11.9%€22.57€16.63n/a4
Jul ’25€15.90
€18.84
+18.5%
11.9%€22.57€16.63n/a4
Jun ’25€15.70
€18.92
+20.5%
11.7%€22.31€16.44n/a4
May ’25€16.50
€25.76
+56.1%
22.6%€33.80€20.21n/a3
Apr ’25€16.90
€25.76
+52.4%
22.6%€33.80€20.21n/a3
Mar ’25€17.40
€27.13
+55.9%
22.6%€35.60€21.28n/a3
Feb ’25€18.80
€27.13
+44.3%
22.6%€35.60€21.28n/a3
Jan ’25€16.70
€27.13
+62.4%
22.6%€35.60€21.28n/a3
Dec ’24€16.70
€23.58
+41.2%
26.6%€33.76€17.12n/a4
Nov ’24€17.40
€23.72
+36.3%
23.1%€32.39€17.68€14.404
Oct ’24€18.60
€23.72
+27.5%
23.1%€32.39€17.68€15.704
Sep ’24€19.40
€23.40
+20.6%
24.2%€32.38€17.67€16.004
Aug ’24€18.70
€23.36
+24.9%
24.3%€32.54€17.76€15.904
Jul ’24€18.00
€23.36
+29.8%
24.3%€32.54€17.76€15.904
Jun ’24€18.00
€23.14
+28.5%
25.1%€34.24€18.69€15.705
May ’24€19.10
€22.08
+15.6%
21.0%€28.70€14.92€16.505
Apr ’24€19.60
€22.08
+12.7%
21.0%€28.70€14.92€16.905
Mar ’24€19.40
€19.96
+2.9%
17.8%€24.30€14.58€17.404
Feb ’24€15.50
€17.18
+10.8%
13.4%€20.20€14.63€18.803
Jan ’24€15.30
€17.18
+12.3%
13.4%€20.20€14.63€16.703
Dec ’23€15.40
€17.18
+11.6%
13.4%€20.20€14.63€16.703
Nov ’23€15.40
€19.52
+26.8%
14.3%€22.31€16.73€17.402

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。


割安企業の発掘