Epiroc AB (publ)

DB:3AD1 株式レポート

時価総額：€19.8b

Epiroc 評価

3AD1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

3AD1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 3AD1 ( €16.8 ) は、当社の 公正価値 ( €19.5 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 3AD1は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

3AD1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 3AD1は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、3AD1 の株価収益率 レシオを示している。これは3AD1 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
3AD1 のPE レシオは？
PEレシオ27.3x
収益SEK 8.63b
時価総額SEK 227.69b

株価収益率 同業他社との比較

3AD1 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、3AD1 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.5x
8TRA Traton
5.3x8.4%€13.8b
DTG Daimler Truck Holding
8x11.6%€26.9b
KBX Knorr-Bremse
19.3x10.8%€11.6b
KGX KION GROUP
13.1x17.2%€4.4b
3AD1 Epiroc
27.3x11.3%€227.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 3AD1は、同業他社の平均 ( { 27.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

3AD1'のPE レシオは、DE Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
3AD1 27.3x業界平均 14.7xNo. of Companies6PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 3AD1は、 German Machinery業界平均 (14.7x) (27.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

3AD1 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

3AD1 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率27.3x
公正PE 比率19.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 3AD1は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 27.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 19.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの3AD1 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€16.80
€18.31
+9.0%
13.2%€23.00€14.75n/a19
Nov ’25€17.79
€18.12
+1.9%
13.9%€23.01€14.33n/a20
Oct ’25€19.27
€18.08
-6.1%
14.2%€23.32€14.52n/a21
Sep ’25€17.44
€17.98
+3.1%
14.0%€23.26€14.48n/a19
Aug ’25€17.22
€17.73
+3.0%
13.5%€22.68€14.12n/a20
Jul ’25€18.71
€18.05
-3.5%
14.4%€23.78€14.54n/a20
Jun ’25€19.12
€17.27
-9.7%
12.5%€22.40€14.22n/a20
May ’25€17.47
€16.96
-2.9%
12.6%€22.18€14.08n/a20
Apr ’25€17.61
€16.52
-6.2%
10.2%€19.82€13.79n/a17
Mar ’25€17.07
€17.04
-0.2%
10.2%€20.38€14.18n/a18
Feb ’25€16.33
€17.14
+5.0%
10.4%€20.39€14.18n/a18
Jan ’25€18.14
€17.97
-0.9%
11.1%€20.71€14.41n/a18
Dec ’24€17.06
€17.23
+1.0%
9.7%€20.13€13.65n/a18
Nov ’24€15.46
€16.87
+9.2%
10.9%€20.74€13.20€17.7918
Oct ’24€17.72
€16.93
-4.4%
11.5%€20.55€13.08€19.2719
Sep ’24€17.58
€17.13
-2.5%
11.3%€20.53€13.07€17.4419
Aug ’24€18.00
€17.54
-2.6%
11.7%€21.28€13.55€17.2221
Jul ’24€16.83
€16.98
+0.9%
13.0%€21.28€13.20€18.7121
Jun ’24€16.32
€16.99
+4.1%
13.3%€21.06€13.15€19.1222
May ’24€18.31
€17.26
-5.8%
14.3%€21.68€13.01€17.4722
Apr ’24€18.04
€16.95
-6.0%
13.4%€21.86€12.05€17.6122
Mar ’24€18.18
€17.11
-5.9%
13.5%€22.12€12.19€17.0722
Feb ’24€17.75
€16.31
-8.1%
13.5%€20.27€11.90€16.3321
Jan ’24€17.13
€15.98
-6.7%
14.4%€19.72€11.66€18.1421
Dec ’23€18.20
€15.99
-12.1%
13.3%€20.12€11.89€17.0621
Nov ’23€15.38
€15.93
+3.6%
13.1%€20.17€11.92€15.4621

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Stabilus

€810.2m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€32.80

7D

0%

1Y

-42.6%

Krones

€3.7b

Engages in the planning, development, and manufacture of machines and lines for the production, filling, and packaging technology in Germany and internationally.

KRN

€116.20

7D

1.4%

1Y

14.3%

Babcock International Group

UK£2.6b

Engages in the design, development, manufacture, and integration of specialist systems for aerospace, defense, and security in the United Kingdom, rest of Europe, Africa, North America, Australasia, and internationally.

BW3

UK£6.43

7D

1.3%

1Y

42.6%