Concentric AB (publ)

DB:2DN 株式レポート

時価総額:€741.0m

Concentric 評価

2DN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

2DN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 2DN ( €19.84 ) は、当社の 公正価値 ( €35.59 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 2DNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

2DN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

2DN 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益2.3x
企業価値/EBITDA17.8x
PEGレシオ1.2x

株価収益率 同業他社との比較

2DN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、2DN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.2x
VOS Vossloh
13.5x8.0%€764.0m
WAC Wacker Neuson
8.6x16.0%€982.1m
JST JOST Werke
15.3x18.2%€641.4m
DEZ DEUTZ
7.6x28.6%€597.5m
2DN Concentric
29.8x24.4%€8.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 2DNは、同業他社の平均 ( { 29.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.9 x) に基づいて高価です。


株価収益率 比率対業界

2DN'のPE レシオは、DE Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 2DNは、 German Machinery業界平均 (14.7x) (29.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

2DN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

2DN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率29.8x
公正PE 比率21.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 2DNは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 29.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21.7 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。


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