Aecon Group Inc.

DB:2AE 株式レポート

時価総額：€1.2b

Aecon Group 評価

2AE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

2AE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 2AE ( €19.5 ) は、当社の 公正価値 ( €75.04 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 2AEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

2AE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 2AEは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、2AE の販売価格 レシオを示している。これは2AE の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
2AE のPS レシオは？
PS比0.4x
売上高CA$4.11b
時価総額CA$1.80b

販売価格 同業他社との比較

2AE のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、2AE の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.5x
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
1.4x18.0%€1.1b
B5A BAUER
0.1x3.2%€166.1m
HOT HOCHTIEF
0.3x6.2%€8.7b
KSB KSB SE KGaA
0.4x4.4%€1.1b
2AE Aecon Group
0.4x8.1%€1.8b

Price-To-Sales vs ピア: 2AEは、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

2AE'のPS レシオは、European Construction 業界の他社と比較してどうか。

13 企業価格／販売推定成長率時価総額
2AE 0.4x業界平均 0.4xNo. of Companies26PS00.40.81.21.62+
13 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 2AEは、 German Construction業界平均 (0.1x) (0.4 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.1 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

2AE のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

2AE PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.4x
公正PS 比率0.2x

Price-To-Sales対 公正比率: 2AEは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの2AE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€19.50
€20.21
+3.7%
9.8%€23.66€16.90n/a11
Nov ’25€17.10
€17.85
+4.4%
10.8%€21.82€15.21n/a11
Oct ’25€14.00
€14.17
+1.2%
24.0%€19.99€10.66n/a11
Sep ’25€12.10
€13.22
+9.2%
15.9%€16.67€10.67n/a11
Aug ’25€11.10
€13.22
+19.1%
15.9%€16.67€10.67n/a11
Jul ’25€11.40
€12.82
+12.5%
17.7%€17.62€8.81n/a11
Jun ’25€10.90
€12.99
+19.2%
14.4%€17.56€10.81n/a11
May ’25€11.40
€13.31
+16.8%
14.2%€17.78€10.94n/a12
Apr ’25€11.40
€12.27
+7.6%
18.9%€17.68€8.84n/a12
Mar ’25€9.55
€9.78
+2.4%
15.7%€12.41€6.89n/a12
Feb ’25€9.35
€9.69
+3.7%
16.2%€12.37€6.87n/a12
Jan ’25€8.40
€8.88
+5.7%
15.8%€10.86€6.79n/a12
Dec ’24€7.65
€8.90
+16.3%
16.3%€10.92€6.82n/a12
Nov ’24€6.75
€8.90
+31.8%
16.3%€10.92€6.82€17.1012
Oct ’24€7.75
€9.58
+23.6%
16.1%€11.84€6.97€14.0013
Sep ’24€7.65
€9.47
+23.8%
17.0%€11.72€6.90€12.1012
Aug ’24€7.35
€9.47
+28.8%
17.0%€11.72€6.90€11.1012
Jul ’24€8.30
€10.74
+29.4%
17.0%€13.72€7.89€11.4013
Jun ’24€8.95
€10.74
+20.0%
17.0%€13.72€7.89€10.9013
May ’24€8.20
€10.54
+28.5%
18.2%€13.35€7.67€11.4012
Apr ’24€8.85
€10.61
+19.8%
18.4%€14.08€7.71€11.4012
Mar ’24€7.95
€8.91
+12.1%
17.8%€12.07€6.90€9.5513
Feb ’24€7.95
€8.53
+7.3%
15.5%€11.67€6.86€9.3513
Jan ’24€6.00
€9.03
+50.5%
21.1%€13.81€6.90€8.4013
Dec ’23€6.85
€9.76
+42.5%
20.0%€14.75€7.38€7.6513
Nov ’23€7.00
€9.76
+39.4%
20.0%€14.75€7.38€6.7513

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Andritz

€5.1b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.05

7D

-1.7%

1Y

5.3%

DAIHEN

JP¥168.4b

Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.

6NV

JP¥42.20

7D

1.9%

1Y

26.3%

Alfa. de

Mex$82.4b

Engages in the petrochemical and synthetic fiber and refrigerated food businesses in Mexico.

G4L

Mex$0.65

7D

-3.0%

1Y

10.2%