Enapter 評価
H2O は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
H2O 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 評価分析のためのH2Oの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのH2Oの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
H2O の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 H2Oは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| H2O のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 3x |
| 売上高 | €38.26m |
| 時価総額 | €116.29m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.9x |
| 企業価値／EBITDA | -104.5x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
H2O のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: H2Oは、同業他社の平均 ( { 3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.6 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
H2O'のPS レシオは、DE Electrical 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
H2O のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 3x |
| 公正PS 比率 | 3.8x |
Price-To-Sales対 公正比率: H2Oは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €3.96 | €10.77 +171.9% | 12.6% | €12.30 | €9.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €4.16 | €11.77 +182.9% | 4.7% | €12.30 | €11.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €4.32 | €12.90 +198.6% | 15.7% | €15.70 | €11.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €4.40 | €14.33 +225.8% | 17.4% | €17.00 | €11.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €3.87 | €14.50 +274.7% | 15.0% | €17.00 | €11.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €4.17 | €14.50 +247.7% | 15.0% | €17.00 | €11.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €5.08 | €14.50 +185.4% | 15.0% | €17.00 | €11.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €5.26 | €16.88 +220.8% | 21.0% | €22.50 | €13.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €5.88 | €16.88 +187.0% | 21.0% | €22.50 | €13.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €7.38 | €17.63 +138.8% | 21.5% | €22.50 | €13.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €8.60 | €17.63 +104.9% | 21.5% | €22.50 | €13.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €9.98 | €18.00 +80.4% | 11.8% | €20.00 | €15.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €8.88 | €18.00 +102.7% | 11.8% | €20.00 | €15.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €10.55 | €18.00 +70.6% | 11.8% | €20.00 | €15.00 | €4.16 | 4 |
| Oct ’24 | €12.50 | €17.33 +38.7% | 11.9% | €20.00 | €15.00 | €4.32 | 3 |
| Sep ’24 | €12.55 | €19.50 +55.4% | 2.6% | €20.00 | €19.00 | €4.40 | 2 |
| Aug ’24 | €11.60 | €19.50 +68.1% | 2.6% | €20.00 | €19.00 | €3.87 | 2 |
| Jul ’24 | €12.65 | €20.50 +62.1% | 7.3% | €22.00 | €19.00 | €4.17 | 2 |
| Jun ’24 | €11.50 | €21.00 +82.6% | 4.8% | €22.00 | €20.00 | €5.08 | 2 |
| May ’24 | €13.40 | €21.00 +56.7% | 4.8% | €22.00 | €20.00 | €5.26 | 2 |
| Apr ’24 | €14.45 | €21.00 +45.3% | 4.8% | €22.00 | €20.00 | €5.88 | 2 |
| Mar ’24 | €13.30 | €21.00 +57.9% | 4.8% | €22.00 | €20.00 | €7.38 | 2 |
| Feb ’24 | €16.15 | €21.00 +30.0% | 4.8% | €22.00 | €20.00 | €8.60 | 2 |
| Jan ’24 | €14.25 | €21.00 +47.4% | 4.8% | €22.00 | €20.00 | €9.98 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Stabilus
€810.2m
Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.
STM
€32.80
7D
0%
1Y
-42.6%
Krones
€3.7b
Engages in the planning, development, and manufacture of machines and lines for the production, filling, and packaging technology in Germany and internationally.
KRN
€116.20
7D
1.4%
1Y
14.3%
Babcock International Group
UK£2.6b
Engages in the design, development, manufacture, and integration of specialist systems for aerospace, defense, and security in the United Kingdom, rest of Europe, Africa, North America, Australasia, and internationally.
BW3
UK£6.43
7D
1.3%
1Y
42.6%