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DEUTZ 評価
DEZ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されてい るか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
DEZ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: DEZ ( €5.04 ) は、当社の 公正価値 ( €15.78 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: DEZは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
DEZ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| DEZ のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | €624.43m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.4x |
| 企業価値／EBITDA | 4.5x |
| PEGレシオ | 0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
DEZ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: DEZは、同業他社の平均 ( { 6.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
DEZ'のPE レシオは、DE Machinery 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
DEZ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 6.6x |
| 公正PE 比率 | 14.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: DEZは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €4.95 | €8.70 +75.8% | 18.4% | €10.60 | €6.50 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €5.22 | €8.15 +56.1% | 23.4% | €10.60 | €5.40 | n/a | 6 |
| May ’25 | €5.46 | €8.15 +49.4% | 23.4% | €10.60 | €5.40 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €5.89 | €7.86 +33.6% | 31.1% | €10.60 | €4.80 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €5.65 | €7.30 +29.2% | 29.3% | €10.60 | €4.80 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €5.71 | €7.18 +25.7% | 27.2% | €10.00 | €4.80 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €4.80 | €6.34 +32.1% | 17.9% | €8.00 | €4.80 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €4.43 | €6.34 +43.1% | 17.9% | €8.00 | €4.80 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €3.76 | €6.66 +77.2% | 21.9% | €8.60 | €4.80 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | €4.18 | €6.66 +59.3% | 21.9% | €8.60 | €4.80 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | €4.23 | €6.90 +63.0% | 17.5% | €8.60 | €5.40 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | €4.95 | €7.48 +51.2% | 14.9% | €9.00 | €6.00 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | €5.39 | €7.64 +41.9% | 12.2% | €9.00 | €6.40 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | €5.57 | €7.64 +37.3% | 12.2% | €9.00 | €6.40 | €5.22 | 5 |
| May ’24 | €6.02 | €7.36 +22.4% | 11.3% | €8.60 | €6.30 | €5.46 | 5 |
| Apr ’24 | €5.98 | €7.36 +23.2% | 11.3% | €8.60 | €6.30 | €5.89 | 5 |
| Mar ’24 | €5.88 | €7.12 +21.2% | 11.3% | €8.50 | €6.00 | €5.65 | 5 |
| Feb ’24 | €5.04 | €6.52 +29.4% | 12.9% | €7.20 | €4.90 | €5.71 | 5 |
| Jan ’24 | €4.05 | €6.48 +60.3% | 13.0% | €7.20 | €4.90 | €4.80 | 5 |
| Dec ’23 | €4.37 | €6.60 +51.0% | 9.4% | €7.20 | €5.50 | €4.43 | 5 |
| Nov ’23 | €3.87 | €6.54 +69.0% | 8.7% | €7.02 | €5.50 | €3.76 | 5 |
| Oct ’23 | €3.19 | €6.54 +105.3% | 8.7% | €7.02 | €5.50 | €4.18 | 5 |
| Sep ’23 | €3.61 | €6.54 +81.4% | 8.7% | €7.02 | €5.50 | €4.23 | 5 |
| Aug ’23 | €4.00 | €6.56 +63.9% | 9.4% | €7.30 | €5.50 | €4.95 | 5 |
| Jul ’23 | €3.75 | €7.16 +91.2% | 17.8% | €9.40 | €5.50 | €5.39 | 5 |
| Jun ’23 | €4.51 | €7.60 +68.7% | 18.7% | €9.40 | €5.50 | €5.57 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。