discoverIE Group バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /46
discoverIE Groupの総株主資本は£305.8M 、総負債は£234.0Mで、負債比率は76.5%となります。総資産と総負債はそれぞれ£691.5Mと£385.7Mです。 discoverIE Groupの EBIT は£41.0Mで、利息カバレッジ比率7.2です。現金および短期投資は£122.7Mです。
主要情報
76.5%
負債資本比率
UK£234.00m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | 7.2x |
| 現金 | UK£122.70m |
| エクイティ | UK£305.80m |
| 負債合計 | UK£385.70m |
| 総資産 | UK£691.50m |
財務の健全性に関する最新情報
更新なし
Recent updates
財務状況分析
短期負債: 9A5の 短期資産 ( £296.2M ) が 短期負債 ( £197.3M ) を超えています。
長期負債: 9A5の短期資産 ( £296.2M ) が 長期負債 ( £188.4M ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: 9A5の 純負債対資本比率 ( 36.4% ) は 満足できる 水準であると考えられます。
負債の削減: 9A5の負債対資本比率は、過去 5 年間で60.5%から76.5%に増加しました。
債務返済能力: 9A5の負債は 営業キャッシュフロー によって 十分にカバーされていません ( 16% )。
インタレストカバレッジ: 9A5の負債に対する 利息支払い は EBIT ( 7.2 x coverage) によって 十分にカバーされています。