Bank CIMB Niaga 評価
NKX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
NKX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: NKX ( €0.1 ) は、当社の 公正価値 ( €0.19 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: NKXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
NKX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 NKXは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| NKX のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 6.7x |
| 収益 | Rp6.65t |
| 時価総額 | Rp44.37t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
NKX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: NKXは、同業他社の平均 ( { 6.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
NKX'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: NKXは、 European Banks業界平均 (7.4x) (6.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
NKX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 6.7x |
| 公正PE 比率 | 11x |
Price-To-Earnings対 公正比率: NKXは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €0.098 | €0.14 +38.6% | 4.8% | €0.14 | €0.13 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €0.11 | €0.14 +22.3% | 6.8% | €0.14 | €0.12 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €0.11 | €0.13 +14.1% | 6.3% | €0.14 | €0.11 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €0.10 | €0.13 +21.8% | 6.3% | €0.14 | €0.11 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €0.097 | €0.13 +30.6% | 6.3% | €0.14 | €0.11 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €0.093 | €0.13 +42.1% | 8.1% | €0.14 | €0.12 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €0.11 | €0.13 +23.5% | 8.1% | €0.14 | €0.12 | n/a | 4 |
| May ’25 | €0.11 | €0.14 +26.3% | 5.5% | €0.15 | €0.13 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €0.12 | €0.14 +14.8% | 5.5% | €0.15 | €0.13 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €0.12 | €0.14 +18.5% | 6.6% | €0.15 | €0.13 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €0.096 | €0.13 +35.8% | 7.9% | €0.14 | €0.12 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €0.094 | €0.13 +38.7% | 7.9% | €0.14 | €0.12 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €0.099 | €0.13 +31.7% | 7.9% | €0.14 | €0.12 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €0.099 | €0.13 +29.8% | 9.7% | €0.14 | €0.12 | €0.11 | 2 |
| Oct ’24 | €0.099 | €0.097 -1.8% | 26.1% | €0.13 | €0.072 | €0.11 | 3 |
| Sep ’24 | €0.097 | €0.097 +0.2% | 26.1% | €0.13 | €0.072 | €0.10 | 3 |
| Aug ’24 | €0.095 | €0.097 +2.3% | 26.1% | €0.13 | €0.072 | €0.097 | 3 |
| Jul ’24 | €0.092 | €0.085 -8.1% | 9.3% | €0.092 | €0.074 | €0.093 | 3 |
| Jun ’24 | €0.086 | €0.085 -1.1% | 9.3% | €0.092 | €0.074 | €0.11 | 3 |
| May ’24 | €0.076 | €0.081 +6.2% | 9.4% | €0.092 | €0.074 | €0.11 | 3 |
| Apr ’24 | €0.072 | €0.081 +12.0% | 9.4% | €0.092 | €0.074 | €0.12 | 3 |
| Mar ’24 | €0.071 | €0.085 +19.0% | 8.0% | €0.092 | €0.078 | €0.12 | 2 |
| Feb ’24 | €0.068 | €0.08 +19.1% | 5.2% | €0.085 | €0.076 | €0.096 | 2 |
| Jan ’24 | €0.07 | €0.08 +15.7% | 5.2% | €0.085 | €0.076 | €0.094 | 2 |
| Dec ’23 | €0.07 | €0.085 +21.6% | 4.7% | €0.088 | €0.079 | €0.099 | 3 |
| Nov ’23 | €0.07 | €0.082 +17.8% | 13.2% | €0.091 | €0.064 | €0.099 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Eurobank Ergasias Services and Holdings
€7.5b
Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.
EFGD
€1.95
7D
-2.4%
1Y
18.5%
Crédit Agricole
€39.7b
Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.
XCA
€13.26
7D
-0.2%
1Y
13.4%
Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple
Mex$48.6b
Provides banking products and services in Mexico.
5NT
Mex$1.82
7D
-0.5%
1Y
-37.7%