Washington Trust Bancorp, Inc.

DB:WT1 株式レポート

時価総額：€598.9m

Washington Trust Bancorp 評価

WT1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

WT1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: WT1 ( €34 ) は、当社の 公正価値 ( €70 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: WT1は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

WT1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 WT1は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、WT1 の株価収益率 レシオを示している。これはWT1 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
WT1 のPE レシオは？
PEレシオ13.9x
収益US$45.66m
時価総額US$633.79m

株価収益率 同業他社との比較

WT1 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、WT1 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11x
PCZ ProCredit Holding
4.4x10.7%€462.9m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10.2x8.6%€109.7m
SPFI South Plains Financial
14.6x8.3%US$637.4m
CAC Camden National
14.7x24.1%US$686.7m
WT1 Washington Trust Bancorp
13.9x5.8%€633.8m

Price-To-Earnings vs ピア: WT1は、同業他社の平均 ( { 13.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

WT1'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
WT1 13.9x業界平均 7.3xNo. of Companies45PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: WT1は、 European Banks業界平均 (7.3x) (13.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 7.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

WT1 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

WT1 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.9x
公正PE 比率9.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: WT1は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 13.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 9.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのWT1 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€34.00
€31.03
-8.7%
1.5%€31.49€30.57n/a2
Nov ’25€31.20
€31.03
-0.5%
1.5%€31.49€30.57n/a2
Oct ’25€28.00
€26.65
-4.8%
1.7%€27.10€26.20n/a2
Sep ’25€29.00
€25.34
-12.6%
5.5%€26.73€23.96n/a2
Aug ’25€29.20
€25.34
-13.2%
5.5%€26.73€23.96n/a2
Jul ’25€25.00
€25.35
+1.4%
3.7%€26.29€24.41n/a2
Jun ’25€23.60
€25.35
+7.4%
3.7%€26.29€24.41n/a2
May ’25€23.60
€25.35
+7.4%
3.7%€26.29€24.41n/a2
Apr ’25€25.00
€24.99
-0.05%
3.7%€25.91€24.06n/a2
Mar ’25€23.40
€24.99
+6.8%
3.7%€25.91€24.06n/a2
Feb ’25€25.40
€24.99
-1.6%
3.7%€25.91€24.06n/a2
Jan ’25€29.80
€24.69
-17.2%
3.0%€25.60€23.77n/a3
Dec ’24€24.20
€24.63
+1.8%
8.3%€26.52€21.79n/a3
Nov ’24€21.60
€24.63
+14.0%
8.3%€26.52€21.79€31.203
Oct ’24€25.40
€28.09
+10.6%
12.4%€32.19€23.67€28.003
Sep ’24€25.40
€25.24
-0.6%
7.1%€27.04€23.44€29.002
Aug ’24€28.80
€25.24
-12.4%
7.1%€27.04€23.44€29.202
Jul ’24€26.20
€27.18
+3.7%
11.9%€30.41€23.96€25.002
Jun ’24€23.40
€27.18
+16.2%
11.9%€30.41€23.96€23.602
May ’24n/a
€27.17
0%
10.0%€29.88€24.45€23.602
Apr ’24n/a
€38.60
0%
9.3%€43.55€35.21€25.003
Mar ’24n/a
€40.80
0%
10.1%€44.17€34.97€23.403
Feb ’24n/a
€40.80
0%
10.1%€44.17€34.97€25.403
Jan ’24n/a
€53.44
0%
7.7%€60.21€49.17€29.804
Dec ’23n/a
€53.44
0%
7.7%€60.21€49.17€24.204
Nov ’23n/a
€53.44
0%
7.7%€60.21€49.17€21.604

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple

Mex$50.9b

Provides banking products and services in Mexico.

5NT

Mex$1.89

7D

3.8%

1Y

-31.5%

Crédit Agricole

€38.5b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

XCA

€12.54

7D

-5.4%

1Y

4.1%

Eurobank Ergasias Services and Holdings

€7.3b

Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.

EFGD

€1.98

7D

1.6%

1Y

17.9%