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Trustmark 評価
TT4 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
TT4 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: TT4 ( €26.6 ) は、当社の 公正価値 ( €52.08 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: TT4は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
TT4 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| TT4 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$1.84b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 3.3x |
株価収益率 同業他社との比較
TT4 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 22.1x | ||
PCZ ProCredit Holding | 4.6x | 10.1% | €540.7m |
NBTB NBT Bancorp | 15.3x | 12.8% | US$1.8b |
TFIN Triumph Financial | 61.2x | 38.1% | US$1.9b |
CAF Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile-de-France | 7.3x | n/a | €1.8b |
TT4 Trustmark | 11.7x | 3.5% | €1.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: TT4は、同業他社の平均 ( { 11.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
TT4'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
TT4 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11.7x |
| 公正PE 比率 | 7.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: TT4は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 11.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 7.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €27.20 | €30.95 +13.8% | 5.8% | €33.56 | €27.97 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €26.80 | €30.95 +15.5% | 5.8% | €33.56 | €27.97 | n/a | 5 |
| May ’25 | €27.80 | €30.49 +9.7% | 7.2% | €33.67 | €28.06 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €26.00 | €27.74 +6.7% | 1.3% | €27.93 | €27.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €24.60 | €27.27 +10.8% | 1.7% | €27.64 | €26.71 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €24.80 | €27.27 +9.9% | 1.7% | €27.64 | €26.71 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €25.20 | €24.70 -2.0% | 11.2% | €27.24 | €20.88 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €20.80 | €20.86 +0.3% | 3.5% | €21.66 | €19.78 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €18.70 | €20.86 +11.6% | 3.5% | €21.66 | €19.78 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | €19.90 | €25.32 +27.2% | 7.4% | €26.65 | €21.89 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | €21.00 | €24.77 +17.9% | 4.3% | €25.49 | €22.76 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | €23.60 | €24.77 +4.9% | 4.3% | €25.49 | €22.76 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | €19.30 | €23.55 +22.0% | 6.3% | €25.76 | €22.08 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | €19.30 | €24.70 +28.0% | 1.8% | €25.52 | €24.15 | €26.80 | 5 |
| May ’24 | €21.40 | €24.70 +15.4% | 1.8% | €25.52 | €24.15 | €27.80 | 5 |
| Apr ’24 | €22.20 | €28.14 +26.7% | 8.2% | €31.37 | €24.91 | €26.00 | 6 |
| Mar ’24 | €27.20 | €29.72 +9.3% | 4.8% | €32.08 | €28.30 | €24.60 | 6 |
| Feb ’24 | €26.40 | €29.13 +10.3% | 9.5% | €34.59 | €27.31 | €24.80 | 5 |
| Jan ’24 | €32.40 | €35.36 +9.1% | 2.2% | €36.07 | €34.17 | €25.20 | 4 |
| Dec ’23 | €34.40 | €37.13 +7.9% | 2.7% | €38.14 | €36.13 | €20.80 | 4 |
| Nov ’23 | €36.60 | €37.13 +1.5% | 2.7% | €38.14 | €36.13 | €18.70 | 4 |
| Oct ’23 | €31.00 | €34.67 +11.8% | 3.2% | €35.95 | €32.87 | €19.90 | 4 |
| Sep ’23 | €31.00 | €33.04 +6.6% | 3.2% | €34.27 | €31.33 | €21.00 | 4 |
| Aug ’23 | €31.20 | €33.04 +5.9% | 3.2% | €34.27 | €31.33 | €23.60 | 4 |
| Jul ’23 | €28.00 | €30.40 +8.6% | 6.0% | €33.52 | €28.73 | €19.30 | 4 |
| Jun ’23 | €26.80 | €30.17 +12.6% | 6.0% | €33.25 | €28.50 | €19.30 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。