TrustCo Bank Corp NY

DB:TC50 株式レポート

時価総額:€685.0m

TrustCo Bank Corp NY 評価

TC50 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TC50 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TC50 ( €15.8 ) は、当社の 公正価値 ( €39.37 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TC50は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

TC50 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 TC50は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、TC50 の株価収益率 レシオを示している。これはTC50 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TC50 のPE レシオは?
PEレシオ15x
収益US$47.40m
時価総額US$713.27m

株価収益率 同業他社との比較

TC50 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TC50 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11x
PCZ ProCredit Holding
4.4x9.9%€450.0m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10x8.6%€107.3m
WTBF.B W.T.B. Financial
17xn/aUS$751.9m
GSBC Great Southern Bancorp
12.5x1.3%US$750.0m
TC50 TrustCo Bank Corp NY
15xn/a€713.3m

Price-To-Earnings vs ピア: TC50は、同業他社の平均 ( { 15 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.9 x) に基づいて高価です。


株価収益率 比率対業界

TC50'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格/収益推定成長率時価総額
TC50 15.0x業界平均 7.4xNo. of Companies47PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TC50は、 European Banks業界平均 (7.4x) (15 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 7.4 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TC50 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TC50 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのTC50のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。


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