Old Second Bancorp, Inc.

DB:OSB 株式レポート

時価総額：€796.0m

Old Second Bancorp 評価

OSB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

OSB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: OSB ( €15.6 ) は、当社の 公正価値 ( €35.51 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: OSBは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

OSB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 OSBは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、OSB の株価収益率 レシオを示している。これはOSB の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
OSB のPE レシオは？
PEレシオ10x
収益US$84.38m
時価総額US$840.11m

株価収益率 同業他社との比較

OSB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、OSB の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14.6x
PCZ ProCredit Holding
4.4x10.7%€459.4m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10.1x8.6%€107.3m
BAZA3 Banco da Amazônia
3.7xn/aR$4.9b
CFG CFG Bank
40.2xn/aد.م8.5b
OSB Old Second Bancorp
10x-1.1%€840.1m

Price-To-Earnings vs ピア: OSBは、同業他社の平均 ( { 10 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

OSB'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
OSB 10.0x業界平均 7.3xNo. of Companies45PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: OSBは、 European Banks業界平均 (7.3x) (10 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 7.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

OSB のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

OSB PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのOSBのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのOSB 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€15.60
€19.16
+22.8%
7.8%€21.85€17.10n/a6
Nov ’25n/a
€18.18
0%
8.2%€21.17€16.57n/a6
Oct ’25n/a
€17.52
0%
9.7%€20.22€15.27n/a5
Sep ’25n/a
€17.97
0%
6.4%€20.12€16.99n/a5
Aug ’25n/a
€17.68
0%
3.6%€18.37€16.53n/a6
Jul ’25n/a
€16.60
0%
6.3%€17.85€15.03n/a6
Jun ’25n/a
€16.60
0%
6.3%€17.85€15.03n/a6
May ’25n/a
€16.60
0%
6.3%€17.85€15.03n/a6
Apr ’25n/a
€16.39
0%
5.6%€17.54€15.23n/a6
Mar ’25n/a
€16.39
0%
5.6%€17.54€15.23n/a6
Feb ’25n/a
€16.39
0%
5.6%€17.54€15.23n/a6
Jan ’25n/a
€17.03
0%
4.3%€18.16€16.34n/a6
Dec ’24n/a
€17.00
0%
5.6%€17.94€15.11n/a6
Nov ’24n/a
€17.00
0%
5.6%€17.94€15.11n/a6
Oct ’24n/a
€17.19
0%
3.8%€17.98€16.09n/a6
Sep ’24n/a
€16.72
0%
2.7%€17.18€16.27n/a6
Aug ’24n/a
€16.72
0%
2.7%€17.18€16.27n/a6
Jul ’24n/a
€15.70
0%
4.3%€16.30€14.49n/a6
Jun ’24n/a
€15.70
0%
4.3%€16.30€14.49n/a6
May ’24n/a
€15.70
0%
4.3%€16.30€14.49n/a6
Apr ’24n/a
€18.99
0%
3.9%€20.28€18.44n/a5
Mar ’24n/a
€19.45
0%
4.8%€20.74€18.44n/a5
Feb ’24n/a
€19.45
0%
4.8%€20.74€18.44n/a5
Jan ’24n/a
€21.12
0%
3.9%€22.56€20.51n/a5
Dec ’23n/a
€21.12
0%
3.9%€22.56€20.51n/a5
Nov ’23n/a
€20.65
0%
2.4%€21.26€20.25n/a5

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Crédit Agricole

€38.2b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

XCA

€12.54

7D

-5.4%

1Y

4.8%

Alior Bank

zł12.0b

Provides banking products and services for individuals, businesses, and enterprises in Poland.

A6O

zł20.69

7D

3.7%

1Y

18.0%

Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple

Mex$52.5b

Provides banking products and services in Mexico.

5NT

Mex$1.95

7D

8.3%

1Y

-29.9%