Orrstown Financial Services, Inc.

DB:OFR 株式レポート

時価総額：€753.8m

Orrstown Financial Services 評価

OFR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

OFR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: OFR ( €36.2 ) は、当社の 公正価値 ( €94.39 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: OFRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

OFR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 OFRは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、OFR の株価収益率 レシオを示している。これはOFR の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
OFR のPE レシオは？
PEレシオ49x
収益US$16.01m
時価総額US$784.94m

株価収益率 同業他社との比較

OFR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、OFR の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均10.8x
PCZ ProCredit Holding
4.2x9.9%€450.0m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10x8.6%€107.3m
7381 Hokkoku Financial Holdings
15.3xn/aJP¥120.2b
NBN Northeast Bank
13.8x21.7%US$832.1m
OFR Orrstown Financial Services
49x65.8%€784.9m

Price-To-Earnings vs ピア: OFRは、同業他社の平均 ( { 49 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

OFR'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
OFR 49.0x業界平均 7.4xNo. of Companies46PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: OFRは、 European Banks業界平均 (7.4x) (49 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 7.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

OFR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

OFR PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率49x
公正PE 比率22.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: OFRは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 49 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 22.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのOFR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€36.20
€41.35
+14.2%
1.1%€41.67€40.72n/a3
Nov ’25€34.20
€39.87
+16.6%
1.9%€40.79€38.94n/a3
Oct ’25€32.00
€35.53
+11.0%
4.3%€37.04€33.43n/a3
Sep ’25€32.00
€34.80
+8.8%
4.5%€36.96€33.26n/a3
Aug ’25€32.40
€34.80
+7.4%
4.5%€36.96€33.26n/a3
Jul ’25€25.20
€29.41
+16.7%
4.8%€30.81€27.07n/a4
Jun ’25€23.60
€29.28
+24.1%
5.4%€30.84€27.10n/a3
May ’25€24.40
€29.28
+20.0%
5.4%€30.84€27.10n/a3
Apr ’25€24.00
€29.22
+21.7%
6.5%€31.37€26.76n/a3
Mar ’25€24.80
€29.71
+19.8%
3.9%€31.24€28.49n/a3
Feb ’25€25.40
€29.71
+17.0%
3.9%€31.24€28.49n/a3
Jan ’25€26.60
€28.01
+5.3%
7.9%€30.72€25.30n/a3
Dec ’24€21.60
€23.66
+9.5%
5.7%€24.60€21.76n/a3
Nov ’24€19.50
€23.66
+21.3%
5.7%€24.60€21.76€34.203
Oct ’24€19.80
€23.61
+19.2%
6.5%€25.49€21.72€32.003
Sep ’24€19.80
€23.28
+17.6%
3.7%€24.49€22.68€32.003
Aug ’24€21.00
€23.28
+10.9%
3.7%€24.49€22.68€32.403
Jul ’24€17.20
€21.75
+26.5%
12.3%€24.47€18.13€25.203
Jun ’24€17.00
€21.75
+27.9%
12.3%€24.47€18.13€23.603
May ’24€16.60
€21.75
+31.0%
12.3%€24.47€18.13€24.403
Apr ’24€18.00
€25.02
+39.0%
13.2%€27.80€20.38€24.003
Mar ’24€21.60
€26.43
+22.4%
4.4%€27.66€24.89€24.803
Feb ’24€22.60
€26.43
+16.9%
4.4%€27.66€24.89€25.403
Jan ’24€21.60
€27.65
+28.0%
3.3%€28.94€27.01€26.603
Dec ’23€25.40
€27.65
+8.9%
3.3%€28.94€27.01€21.603
Nov ’23€26.40
€29.60
+12.1%
3.4%€30.62€28.58€19.502

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$402.5b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

4FN

Mex$6.40

7D

-1.5%

1Y

-25.1%

Crédit Agricole

€39.7b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

XCA

€13.26

7D

-0.5%

1Y

13.5%

Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple

Mex$48.6b

Provides banking products and services in Mexico.

5NT

Mex$1.82

7D

-1.6%

1Y

-37.2%