Mizuho Financial Group, Inc.

DB:MZ8 株式レポート

時価総額：€59.1b

Mizuho Financial Group 評価

MZ8 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MZ8 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MZ8 ( €23.56 ) は、当社の 公正価値 ( €37.79 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MZ8は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MZ8 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MZ8は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MZ8 の株価収益率 レシオを示している。これはMZ8 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MZ8 のPE レシオは？
PEレシオ11.5x
収益JP¥829.38b
時価総額JP¥9.51t

株価収益率 同業他社との比較

MZ8 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MZ8 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均6.3x
CBK Commerzbank
8x8.8%€17.1b
PCZ ProCredit Holding
4.3x10.7%€451.2m
SAN Banco Santander
5.7x-0.1%€66.8b
ISP Intesa Sanpaolo
7.3x0.2%€63.7b
MZ8 Mizuho Financial Group
11.5x5.4%€9.5t

Price-To-Earnings vs ピア: MZ8は、同業他社の平均 ( { 11.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

MZ8'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
MZ8 11.5x業界平均 7.3xNo. of Companies47PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MZ8は、 European Banks業界平均 (7.3x) (11.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 7.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MZ8 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MZ8 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.5x
公正PE 比率12.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: MZ8は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMZ8 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€23.56
€22.87
-2.9%
9.2%€27.70€19.70n/a11
Nov ’25€19.33
€22.84
+18.2%
8.8%€26.89€19.92n/a11
Oct ’25€18.40
€22.84
+24.1%
8.8%€26.89€19.92n/a11
Sep ’25€18.80
€22.67
+20.6%
8.8%€26.63€19.73n/a10
Aug ’25€20.22
€22.67
+12.1%
8.8%€26.63€19.73n/a10
Jul ’25€19.37
€19.93
+2.9%
11.1%€23.65€14.42n/a11
Jun ’25€18.58
€19.28
+3.8%
9.1%€21.12€14.75n/a11
May ’25€17.93
€19.09
+6.5%
10.2%€21.60€15.21n/a11
Apr ’25€18.13
€18.73
+3.4%
12.5%€21.69€14.67n/a11
Mar ’25€17.32
€18.04
+4.2%
10.9%€21.51€14.75n/a12
Feb ’25€16.55
€18.22
+10.2%
11.0%€22.26€15.27n/a12
Jan ’25€15.16
€18.22
+20.3%
11.0%€22.26€15.27n/a12
Dec ’24€15.36
€17.87
+16.3%
11.6%€22.54€15.03n/a13
Nov ’24€16.33
€17.79
+9.0%
10.8%€22.70€15.14€19.3313
Oct ’24€15.73
€17.12
+8.8%
12.3%€22.83€14.58€18.4013
Sep ’24€15.26
€16.51
+8.2%
14.2%€22.84€12.05€18.8014
Aug ’24€14.93
€15.79
+5.8%
16.7%€23.01€11.95€20.2214
Jul ’24€13.72
€14.89
+8.5%
12.5%€18.52€11.94€19.3713
Jun ’24€13.64
€15.01
+10.1%
15.8%€19.34€11.34€18.5812
May ’24€12.73
€14.96
+17.6%
15.4%€19.80€11.61€17.9313
Apr ’24€12.70
€15.33
+20.7%
15.5%€20.14€11.80€18.1313
Mar ’24€14.70
€15.17
+3.2%
16.7%€20.21€11.15€17.3213
Feb ’24€14.20
€15.01
+5.7%
18.0%€20.48€11.30€16.5513
Jan ’24€13.10
€14.02
+7.0%
19.1%€20.56€11.34€15.1613
Dec ’23€11.70
€13.57
+15.9%
19.8%€19.46€11.12€15.3612
Nov ’23€10.80
€13.26
+22.7%
20.2%€19.12€10.93€16.3312

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

UniCredit

€55.9b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

CRIN

€36.17

7D

-8.9%

1Y

45.5%

BNP Paribas

€64.3b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNP

€57.16

7D

-5.0%

1Y

1.3%

Bank of Cyprus Holdings

€2.0b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking, financial, and insurance services in Cyprus, Greece, the United Kingdom, the United States, Germany, Romania, Russia, Ukraine, Belarus, Israel, and internationally.

318

€4.00

7D

-2.7%

1Y

38.9%