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California BanCorp 評価

KZ9 ( €12.4 ) は、当社の [[公正価値]] ( €16.1 ) の見積もりを下回って取引されています。

KZ9 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

株価と公正価値の比較

KZ9 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KZ9 ( €12.4 ) は、当社の公正価値 ( €16.1 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KZ9は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

KZ9 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

KZ9 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KZ9 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	6.1x
PCZ ProCredit Holding	4.2x	10.1%	€492.4m
MBK Merkur PrivatBank KgaA	8.8x	5.6%	€116.7m
MCB Metropolitan Bank Holding	7x	14.5%	US$492.4m
SBNC Southern BancShares (N.C.)	4.5x	n/a	US$469.4m
KZ9 California BanCorp	28x	113.3%	€461.2m

Price-To-Earnings vs ピア: KZ9は、同業他社の平均 ( { 11.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.1 x) に基づいて高価です。

KZ9'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	0.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: KZ9は、 European Banks業界平均 (7.7x) (11.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 7.7 x) に基づくと高価です。

KZ9 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

KZ9 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	28x
公正PE 比率	25.3x

Price-To-Earnings対公正比率: KZ9は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 31.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKZ9 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€13.00	€16.93 +30.2%	5.8%	€17.84	€15.55	n/a	3
Aug ’25	€14.30	€16.88 +18.1%	6.8%	€18.04	€15.73	n/a	2
Jul ’25	€12.40	€17.07 +37.7%	6.8%	€18.24	€15.90	n/a	2
Jun ’25	€12.60	€17.07 +35.5%	6.8%	€18.24	€15.90	n/a	2
May ’25	€12.90	€17.07 +32.3%	6.8%	€18.24	€15.90	n/a	2
Apr ’25	€13.70	€18.86 +37.7%	12.2%	€21.16	€16.56	n/a	2
Mar ’25	€13.80	€18.86 +36.7%	12.2%	€21.16	€16.56	n/a	2
Feb ’25	€15.00	€18.86 +25.7%	12.2%	€21.16	€16.56	n/a	2
Jan ’25	€15.10	€17.25 +14.3%	5.3%	€18.16	€16.34	n/a	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。