California BanCorp 評価
KZ9 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Book vs ピア
Price-To-Book vs 業界
Price-To-Book対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
KZ9 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: KZ9 ( €16.6 ) は、当社の 公正価値 ( €25.13 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: KZ9は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
KZ9 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 KZ9は利益を上げていない銀行なので、相対評価分析には 株価純資産倍率 を使用します。
| KZ9 のPB レシオは？ | |
|---|---|
| PB比率 | 1.1x |
| 書籍 | US$498.06m |
| 時価総額 | US$573.51m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | n/a |
予約価格 同業他社との比較
KZ9 のPB 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Book vs ピア: KZ9は、同業他社の平均 ( { 1.1 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 0.6 x) に基づいて高価です。
予約価格 比率対業界
KZ9'のPB レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。
| 6 企業 | 価格 / 予約 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 6 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Book vs 業界: KZ9は、 European Banks業界平均 (0.8x) (1.1 x) と比較すると、 Price-To-Book比率 ( 0.8 x) に基づくと高価です。
予約価格 レシオ vs フェア・レシオ
KZ9 のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PB 比率 | 1.1x |
| 公正PB 比率 | n/a |
Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのKZ9のPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €16.60 | €16.24 -2.2% | 2.7% | €16.55 | €15.63 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €12.80 | €16.24 +26.9% | 2.7% | €16.55 | €15.63 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €13.10 | €16.41 +25.3% | 5.7% | €17.62 | €15.36 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €13.30 | €17.14 +28.9% | 5.8% | €18.07 | €15.75 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €14.30 | €17.14 +19.9% | 5.8% | €18.07 | €15.75 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €12.40 | €17.07 +37.7% | 6.8% | €18.24 | €15.90 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €12.60 | €17.07 +35.5% | 6.8% | €18.24 | €15.90 | n/a | 2 |
| May ’25 | €12.90 | €17.07 +32.3% | 6.8% | €18.24 | €15.90 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €13.70 | €18.86 +37.7% | 12.2% | €21.16 | €16.56 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €13.80 | €18.86 +36.7% | 12.2% | €21.16 | €16.56 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €15.00 | €18.86 +25.7% | 12.2% | €21.16 | €16.56 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €15.10 | €17.25 +14.3% | 5.3% | €18.16 | €16.34 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
Eurobank Ergasias Services and Holdings
€7.5b
Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.
EFGD
€2.03
7D
2.3%
1Y
23.4%
UniCredit
€55.2b
Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.
CRIN
€35.91
7D
-7.5%
1Y
42.0%
Société Générale Société anonyme
€19.7b
Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.
SGE
€24.74
7D
-6.3%
1Y
10.3%