Komercní banka 評価
KONN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
KONN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: KONN ( €31.66 ) は、当社の 公正価値 ( €58.76 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: KONNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
KONN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 KONNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| KONN のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 9.7x |
| 収益 | Kč15.80b |
| 時価総額 | Kč153.92b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 6.9x |
株価収益率 同業他社との比較
KONN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: KONNは、同業他社の平均 ( { 9.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.3 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
KONN'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: KONNは、 European Banks業界平均 (7.3x) (9.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 7.3 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
KONN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.7x |
| 公正PE 比率 | 9.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: KONNは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 9.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 9.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €31.66 | €35.56 +12.3% | 7.8% | €40.08 | €31.09 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €32.22 | €34.98 +8.6% | 9.2% | €40.05 | €29.68 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €31.40 | €35.26 +12.3% | 9.1% | €40.32 | €29.88 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €30.08 | €35.40 +17.7% | 9.2% | €40.39 | €29.93 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €31.56 | €35.24 +11.7% | 9.4% | €42.12 | €29.23 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €30.92 | €35.87 +16.0% | 9.5% | €42.80 | €29.70 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €31.06 | €36.37 +17.1% | 9.7% | €43.10 | €29.91 | n/a | 11 |
| May ’25 | €34.20 | €35.27 +3.1% | 8.4% | €38.78 | €29.04 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €32.88 | €34.00 +3.4% | 10.2% | €38.57 | €28.88 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €32.38 | €33.67 +4.0% | 10.5% | €38.50 | €28.83 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €29.84 | €33.53 +12.4% | 8.3% | €39.19 | €29.77 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €28.94 | €33.53 +15.9% | 8.3% | €39.19 | €29.77 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €28.06 | €33.34 +18.8% | 8.9% | €39.39 | €29.88 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €27.40 | €32.25 +17.7% | 7.3% | €36.36 | €28.38 | €32.22 | 10 |
| Oct ’24 | €27.48 | €33.33 +21.3% | 8.3% | €37.94 | €28.68 | €31.40 | 11 |
| Sep ’24 | €28.78 | €33.94 +17.9% | 8.1% | €38.46 | €29.07 | €30.08 | 11 |
| Aug ’24 | €29.46 | €34.33 +16.5% | 10.5% | €39.25 | €29.23 | €31.56 | 11 |
| Jul ’24 | €27.62 | €35.31 +27.8% | 10.7% | €39.83 | €29.66 | €30.92 | 11 |
| Jun ’24 | €27.68 | €35.31 +27.6% | 10.7% | €39.83 | €29.66 | €31.06 | 11 |
| May ’24 | €29.80 | €36.57 +22.7% | 9.7% | €43.34 | €30.17 | €34.20 | 11 |
| Apr ’24 | €30.06 | €35.57 +18.3% | 9.5% | €42.42 | €29.52 | €32.88 | 12 |
| Mar ’24 | €31.46 | €36.08 +14.7% | 9.5% | €43.04 | €29.96 | €32.38 | 12 |
| Feb ’24 | €31.18 | €36.66 +17.6% | 12.6% | €46.27 | €29.87 | €29.84 | 12 |
| Jan ’24 | €26.92 | €36.50 +35.6% | 14.1% | €45.34 | €29.26 | €28.94 | 12 |
| Dec ’23 | €28.44 | €36.15 +27.1% | 15.0% | €45.10 | €27.35 | €28.06 | 12 |
| Nov ’23 | €28.86 | €35.94 +24.5% | 14.0% | €44.28 | €27.22 | €27.40 | 13 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Eurobank Ergasias Services and Holdings
€7.6b
Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.
EFGD
€2.02
7D
1.3%
1Y
23.9%
UniCredit
€55.2b
Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.
CRIN
€36.07
7D
-5.1%
1Y
46.1%
Société Générale Société anonyme
€20.4b
Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.
SGE
€25.43
7D
-2.8%
1Y
12.9%