KeyCorp

DB:KEY 株式レポート

時価総額：€18.3b

KeyCorp 評価

KEY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KEY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KEY ( €18.18 ) は、当社の 公正価値 ( €31.01 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KEYは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

KEY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 KEYはほとんど利益を上げていない銀行なので、相対評価分析には 株価純資産倍率 を使用します。

上の表は、KEY の予約価格 レシオを示している。これはKEY の時価総額を現在の簿価 で割って算出される。
KEY のPB レシオは？
PB比率1.4x
書籍US$14.35b
時価総額US$19.05b

予約価格 同業他社との比較

KEY のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KEY の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均0.6x
CBK Commerzbank
0.5x8.8%€18.2b
PCZ ProCredit Holding
0.4x9.9%€450.0m
UBK UmweltBank
0.9xn/a€227.8m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
0.4x8.6%€107.3m
KEY KeyCorp
1.4x95.7%€19.1b

Price-To-Book vs ピア: KEYは、同業他社の平均 ( { 1.4 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 0.6 x) に基づいて高価です。

予約価格 比率対業界

KEY'のPB レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格 / 予約推定成長率時価総額
KEY 1.4x業界平均 0.8xNo. of Companies35PB00.61.21.82.43+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Book vs 業界: KEYは、 European Banks業界平均 (0.8x) (1.4 x) と比較すると、 Price-To-Book比率 ( 0.8 x) に基づくと高価です。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

KEY のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

KEY PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率1.4x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのKEYのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKEY 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€18.18
€19.66
+8.1%
27.8%€40.80€16.13n/a17
Nov ’25€15.74
€18.61
+18.2%
28.7%€39.58€15.19n/a17
Oct ’25€14.77
€17.54
+18.8%
30.5%€38.51€14.33n/a17
Sep ’25€15.13
€17.39
+14.9%
30.5%€38.79€14.43n/a18
Aug ’25€14.90
€17.27
+15.9%
30.2%€39.71€14.78n/a20
Jul ’25€13.10
€16.52
+26.1%
32.9%€40.05€11.56n/a21
Jun ’25€12.80
€16.72
+30.6%
32.2%€39.94€11.53n/a21
May ’25€13.63
€16.91
+24.1%
32.2%€40.36€11.65n/a21
Apr ’25€14.40
€16.42
+14.0%
33.4%€40.03€11.55n/a21
Mar ’25€13.00
€16.17
+24.4%
34.0%€39.92€11.52n/a21
Feb ’25€13.40
€15.83
+18.1%
35.2%€39.61€11.05n/a21
Jan ’25€13.20
€14.19
+7.5%
41.7%€38.85€9.04n/a21
Dec ’24€11.30
€13.56
+20.0%
46.2%€40.10€9.33n/a21
Nov ’24€9.65
€13.63
+41.2%
46.7%€40.63€9.45€15.7421
Oct ’24€10.00
€13.92
+39.2%
44.4%€40.71€9.47€14.7722
Sep ’24€10.40
€13.46
+29.4%
44.3%€39.16€9.11€15.1322
Aug ’24€11.10
€13.24
+19.3%
45.8%€38.91€9.05€14.9022
Jul ’24€8.55
€13.45
+57.3%
47.0%€39.56€9.20€13.1022
Jun ’24€8.85
€14.56
+64.6%
41.5%€39.76€10.17€12.8022
May ’24€9.90
€14.76
+49.1%
39.0%€38.94€9.96€13.6322
Apr ’24€11.26
€18.15
+61.2%
29.9%€39.64€11.06€14.4022
Mar ’24€17.15
€19.72
+15.0%
24.9%€40.38€15.03€13.0022
Feb ’24€17.50
€19.22
+9.8%
25.3%€39.52€14.70€13.4022
Jan ’24€16.18
€19.78
+22.2%
25.1%€40.50€15.54€13.2022
Dec ’23€17.86
€20.11
+12.6%
25.2%€40.85€15.68€11.3021
Nov ’23€17.93
€21.34
+19.0%
26.0%€43.53€16.20€9.6521

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple

Mex$48.9b

Provides banking products and services in Mexico.

5NT

Mex$1.82

7D

-1.6%

1Y

-37.2%

Crédit Agricole

€39.7b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

XCA

€13.26

7D

-0.5%

1Y

13.5%

Bank of Cyprus Holdings

€1.9b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking, financial, and insurance services in Cyprus, Greece, the United Kingdom, the United States, Germany, Romania, Russia, Ukraine, Belarus, Israel, and internationally.

318

€4.20

7D

1.2%

1Y

40.0%