FVCBankcorp, Inc.

DB:I29 株式レポート

時価総額:€235.0m

FVCBankcorp 評価

I29 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

I29 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: I29 ( €12.8 ) は、当社の 公正価値 ( €26.64 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: I29は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

I29 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 I29は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、I29 の株価収益率 レシオを示している。これはI29 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
I29 のPE レシオは?
PEレシオ49.8x
収益US$5.09m
時価総額US$248.31m

株価収益率 同業他社との比較

I29 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、I29 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23.3x
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10x8.6%€108.9m
PCZ ProCredit Holding
4.4x10.7%€461.8m
SBT Sterling Bancorp (Southfield MI)
42.1xn/aUS$252.7m
HWBK Hawthorn Bancshares
36.8xn/aUS$220.4m
I29 FVCBankcorp
49.8x74.6%€248.3m

Price-To-Earnings vs ピア: I29は、同業他社の平均 ( { 49.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.3 x) に基づいて高価です。


株価収益率 比率対業界

I29'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格/収益推定成長率時価総額
I29 49.8x業界平均 7.3xNo. of Companies45PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: I29は、 European Banks業界平均 (7.3x) (49.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 7.3 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

I29 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

I29 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率49.8x
公正PE 比率24.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: I29は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 49.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 24.8 x) に基づくと高価です。


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