Huishang Bank Corporation Limited

DB:HB8 株式レポート

時価総額：€3.8b

Huishang Bank 評価

HB8 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HB8 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HB8 ( €0.26 ) は、当社の 公正価値 ( €1.81 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HB8は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

HB8 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HB8は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、HB8 の株価収益率 レシオを示している。これはHB8 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HB8 のPE レシオは？
PEレシオ2x
収益CN¥14.47b
時価総額CN¥29.17b

株価収益率 同業他社との比較

HB8 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HB8 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均9.6x
CBK Commerzbank
8x8.8%€17.1b
PCZ ProCredit Holding
4.3x10.7%€451.2m
BANF BancFirst
20.2x-0.7%US$4.2b
002966 Bank of Suzhou
5.9x10.2%CN¥28.7b
HB8 Huishang Bank
2x9.4%€31.4b

Price-To-Earnings vs ピア: HB8は、同業他社の平均 ( { 2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

HB8'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
HB8 2.0x業界平均 7.3xNo. of Companies47PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HB8は、 European Banks業界平均 (7.3x) (2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HB8 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HB8 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率2x
公正PE 比率10.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: HB8は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHB8 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.26
€0.23
-9.8%
6.6%€0.25€0.22n/a2
Nov ’25€0.27
€0.23
-13.8%
6.6%€0.25€0.22n/a2
Oct ’25€0.26
€0.23
-11.3%
5.4%€0.24€0.21n/a2
Sep ’25€0.24
€0.23
-5.5%
5.1%€0.24€0.22n/a2
Aug ’25€0.25
€0.23
-6.3%
5.1%€0.24€0.22n/a2
Jul ’25€0.27
€0.23
-13.3%
5.1%€0.24€0.22n/a2
Jun ’25€0.26
€0.23
-12.8%
3.5%€0.24€0.22n/a2
May ’25€0.27
€0.26
-3.6%
6.5%€0.27€0.24n/a2
Apr ’25€0.26
€0.25
-2.8%
6.5%€0.27€0.24n/a2
Mar ’25€0.26
€0.25
-1.9%
5.7%€0.27€0.24n/a2
Feb ’25€0.26
€0.25
-3.4%
5.7%€0.27€0.24n/a2
Jan ’25€0.26
€0.25
-2.3%
5.3%€0.26€0.24n/a2
Dec ’24€0.26
€0.27
+4.5%
0.5%€0.27€0.27n/a2
Nov ’24€0.27
€0.27
+2.1%
0.5%€0.27€0.27€0.272
Oct ’24€0.27
€0.27
+0.5%
0.7%€0.27€0.27€0.262
Sep ’24€0.26
€0.27
+2.7%
1.0%€0.27€0.26€0.242
Aug ’24€0.27
€0.30
+12.9%
18.2%€0.38€0.26€0.253
Jul ’24€0.27
€0.30
+12.9%
18.2%€0.38€0.26€0.273
Jun ’24€0.28
€0.30
+8.2%
18.2%€0.38€0.26€0.263
May ’24€0.27
€0.30
+11.0%
21.8%€0.39€0.24€0.273
Apr ’24€0.27
€0.30
+10.2%
21.8%€0.39€0.24€0.263
Mar ’24€0.28
€0.30
+7.8%
21.8%€0.39€0.24€0.263
Feb ’24€0.27
€0.29
+7.1%
22.7%€0.39€0.23€0.263
Jan ’24€0.28
€0.33
+16.3%
22.7%€0.43€0.26€0.263
Dec ’23€0.29
€0.33
+13.1%
22.7%€0.43€0.26€0.263
Nov ’23€0.30
€0.33
+8.6%
22.7%€0.43€0.26€0.273

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Eurobank Ergasias Services and Holdings

€7.6b

Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.

EFGD

€2.02

7D

1.3%

1Y

23.9%

UniCredit

€55.2b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

CRIN

€36.07

7D

-5.1%

1Y

46.1%

Société Générale Société anonyme

€20.4b

Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.

SGE

€25.43

7D

-2.8%

1Y

12.9%