Halyk Bank of Kazakhstan 評価
H4L1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
H4L1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: H4L1 ( €18.7 ) は、当社の 公正価値 ( €63.7 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: H4L1は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
H4L1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 H4L1は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| H4L1 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 3.3x |
| 収益 | ₸792.47b |
| 時価総額 | ₸2.59t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | n/a |
株価収益率 同業他社との比較
H4L1 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: H4L1は、同業他社の平均 ( { 3.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
H4L1'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: H4L1は、 European Banks業界平均 (7.3x) (3.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
H4L1 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 3.3x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのH4L1のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €18.70 | €19.39 +3.7% | 14.3% | €22.87 | €16.10 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €17.40 | €19.39 +11.4% | 14.3% | €22.87 | €16.10 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €15.00 | €19.01 +26.7% | 14.3% | €22.42 | €15.78 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €15.20 | €19.01 +25.1% | 14.3% | €22.42 | €15.78 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €16.00 | €18.75 +17.2% | 10.8% | €21.17 | €16.20 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €16.50 | €22.52 +36.5% | 27.7% | €32.86 | €16.48 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €16.70 | €21.83 +30.7% | 29.4% | €32.47 | €16.28 | n/a | 4 |
| May ’25 | €17.70 | €21.79 +23.1% | 29.4% | €32.41 | €16.25 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €16.00 | €21.79 +36.2% | 29.4% | €32.41 | €16.25 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €15.50 | €20.93 +35.1% | 32.5% | €32.12 | €14.92 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €13.90 | €20.93 +50.6% | 32.5% | €32.12 | €14.92 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €13.00 | €20.87 +60.5% | 33.4% | €32.26 | €14.34 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €14.00 | €21.45 +53.2% | 33.4% | €33.17 | €14.74 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €11.80 | €21.45 +81.8% | 33.4% | €33.17 | €14.74 | €17.40 | 4 |
| Oct ’24 | €12.80 | €18.78 +46.7% | 31.1% | €29.25 | €12.69 | €15.00 | 5 |
| Sep ’24 | €13.00 | €18.78 +44.4% | 31.1% | €29.25 | €12.69 | €15.20 | 5 |
| Aug ’24 | €12.50 | €19.10 +52.8% | 31.1% | €29.74 | €12.91 | €16.00 | 5 |
| Jul ’24 | €12.90 | €19.10 +48.0% | 31.1% | €29.74 | €12.91 | €16.50 | 5 |
| Jun ’24 | €12.00 | €19.49 +62.4% | 32.8% | €29.34 | €12.73 | €16.70 | 4 |
| May ’24 | €12.10 | €17.43 +44.1% | 24.4% | €23.92 | €12.60 | €17.70 | 4 |
| Apr ’24 | €10.80 | €15.91 +47.3% | 27.4% | €24.15 | €11.89 | €16.00 | 5 |
| Mar ’24 | €10.60 | €15.91 +50.1% | 28.6% | €24.63 | €12.12 | €15.50 | 5 |
| Feb ’24 | €9.70 | €15.91 +64.0% | 28.6% | €24.63 | €12.12 | €13.90 | 5 |
| Jan ’24 | €10.20 | €15.91 +56.0% | 28.6% | €24.63 | €12.12 | €13.00 | 5 |
| Dec ’23 | €10.00 | €16.47 +64.7% | 32.2% | €25.17 | €12.01 | €14.00 | 4 |
| Nov ’23 | €10.20 | €16.47 +61.4% | 27.3% | €23.93 | €12.73 | €11.80 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Eurobank Ergasias Services and Holdings
€7.6b
Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.
EFGD
€2.02
7D
1.3%
1Y
23.9%
UniCredit
€55.2b
Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.
CRIN
€36.07
7D
-5.1%
1Y
46.1%
Société Générale Société anonyme
€20.4b
Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.
SGE
€25.43
7D
-2.8%
1Y
12.9%