Enterprise Financial Services Corp

DB:GV9 株式レポート

時価総額：€2.2b

Enterprise Financial Services 評価

GV9 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GV9 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GV9 ( €56.5 ) は、当社の 公正価値 ( €125 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GV9は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

GV9 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 GV9は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、GV9 の株価収益率 レシオを示している。これはGV9 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
GV9 のPE レシオは？
PEレシオ12.8x
収益US$177.21m
時価総額US$2.28b

株価収益率 同業他社との比較

GV9 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GV9 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均10.4x
PCZ ProCredit Holding
4.3x10.7%€451.2m
CBK Commerzbank
8x8.8%€17.1b
SYBT Stock Yards Bancorp
21.4x8.6%US$2.3b
MING SpareBank 1 SMN
7.7x4.2%NOK 23.6b
GV9 Enterprise Financial Services
12.8x0.1%€2.3b

Price-To-Earnings vs ピア: GV9は、同業他社の平均 ( { 12.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

GV9'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
GV9 12.8x業界平均 7.3xNo. of Companies47PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GV9は、 European Banks業界平均 (7.3x) (12.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 7.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GV9 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GV9 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.8x
公正PE 比率9x

Price-To-Earnings対 公正比率: GV9は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 12.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGV9 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€56.50
€56.11
-0.7%
1.8%€57.26€54.49n/a4
Nov ’25€48.20
€56.11
+16.4%
1.8%€57.26€54.49n/a4
Oct ’25€45.60
€53.30
+16.9%
1.7%€54.20€52.40n/a4
Sep ’25€47.00
€54.21
+15.3%
2.2%€55.36€52.59n/a4
Aug ’25€48.40
€54.21
+12.0%
2.2%€55.36€52.59n/a4
Jul ’25€37.40
€43.35
+15.9%
3.6%€45.68€41.95n/a4
Jun ’25€34.60
€43.35
+25.3%
3.6%€45.68€41.95n/a4
May ’25€35.20
€43.35
+23.1%
3.6%€45.68€41.95n/a4
Apr ’25€36.60
€45.26
+23.6%
3.0%€46.86€43.19n/a4
Mar ’25€36.40
€45.26
+24.3%
3.0%€46.86€43.19n/a4
Feb ’25€38.00
€45.26
+19.1%
3.0%€46.86€43.19n/a4
Jan ’25€40.60
€42.00
+3.4%
4.2%€43.58€39.04n/a4
Dec ’24€35.40
€40.69
+14.9%
5.9%€44.47€37.85n/a4
Nov ’24€32.40
€40.69
+25.6%
5.9%€44.47€37.85€48.204
Oct ’24€34.60
€45.65
+31.9%
4.2%€47.31€42.58€45.604
Sep ’24€35.20
€43.94
+24.8%
2.7%€45.07€42.37€47.004
Aug ’24€36.80
€43.94
+19.4%
2.7%€45.07€42.37€48.404
Jul ’24€36.20
€46.03
+27.2%
4.1%€48.60€44.02€37.405
Jun ’24€37.60
€46.27
+23.1%
3.5%€48.08€43.55€34.605
May ’24€38.20
€46.27
+21.1%
3.5%€48.08€43.55€35.205
Apr ’24€40.20
€54.21
+34.8%
4.2%€56.24€49.78€36.605
Mar ’24€51.00
€55.50
+8.8%
1.2%€56.24€54.39€36.405
Feb ’24€48.60
€55.50
+14.2%
1.2%€56.24€54.39€38.005
Jan ’24€46.20
€57.36
+24.2%
3.5%€59.51€53.56€40.606
Dec ’23€49.40
€57.36
+16.1%
3.5%€59.51€53.56€35.406
Nov ’23€53.50
€57.36
+7.2%
3.5%€59.51€53.56€32.406

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

UniCredit

€55.2b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

CRIN

€36.07

7D

-5.1%

1Y

46.1%

Société Générale Société anonyme

€20.4b

Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.

SGE

€25.43

7D

-2.8%

1Y

12.9%

Société Générale Société anonyme

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Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.

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€25.49

7D

-2.1%

1Y

14.2%