First Citizens BancShares, Inc.

DB:FC6A 株式レポート

時価総額：€31.2b

First Citizens BancShares 評価

FC6A は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FC6A 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FC6A ( €2200 ) は、当社の 公正価値 ( €3671.12 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FC6Aは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

FC6A の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 FC6Aは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、FC6A の株価収益率 レシオを示している。これはFC6A の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
FC6A のPE レシオは？
PEレシオ13x
収益US$2.53b
時価総額US$32.53b

株価収益率 同業他社との比較

FC6A のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FC6A の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.2x
CBK Commerzbank
8.5x8.8%€18.2b
PCZ ProCredit Holding
4.2x9.9%€450.0m
QNBTR QNB Bank
26.7xn/a₺953.9b
EMIRATESNBD Emirates NBD Bank PJSC
5.5x-4.5%د.إ123.2b
FC6A First Citizens BancShares
13x-8.2%€32.5b

Price-To-Earnings vs ピア: FC6Aは、同業他社の平均 ( { 13 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

FC6A'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
FC6A 13.0x業界平均 7.4xNo. of Companies46PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: FC6Aは、 European Banks業界平均 (7.4x) (13 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 7.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

FC6A のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

FC6A PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13x
公正PE 比率9.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: FC6Aは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 13 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 9.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFC6A 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€2,200.00
€2,057.17
-6.5%
5.5%€2,229.68€1,897.60n/a11
Nov ’25€1,760.00
€1,964.98
+11.6%
4.5%€2,126.35€1,849.00n/a11
Oct ’25€1,630.00
€2,027.31
+24.4%
8.1%€2,462.90€1,791.20n/a11
Sep ’25€1,780.00
€2,129.30
+19.6%
7.0%€2,517.63€1,968.33n/a12
Aug ’25€1,920.00
€2,118.64
+10.3%
9.3%€2,543.75€1,711.25n/a12
Jul ’25€1,560.00
€1,890.32
+21.2%
6.9%€2,235.36€1,723.09n/a11
Jun ’25€1,590.00
€1,867.38
+17.4%
7.1%€2,208.24€1,702.19n/a11
May ’25€1,580.00
€1,875.73
+18.7%
9.1%€2,248.32€1,545.72n/a11
Apr ’25€1,470.00
€1,699.98
+15.6%
6.5%€1,847.40€1,477.92n/a10
Mar ’25€1,440.00
€1,676.33
+16.4%
6.0%€1,856.40€1,485.12n/a9
Feb ’25€1,380.00
€1,665.67
+20.7%
6.0%€1,844.60€1,475.68n/a9
Jan ’25€1,290.00
€1,620.38
+25.6%
8.6%€1,906.80€1,380.16n/a9
Dec ’24€1,330.00
€1,651.32
+24.2%
7.7%€1,865.20€1,417.55n/a9
Nov ’24€1,290.00
€1,647.91
+27.7%
8.3%€1,883.80€1,431.69€1,760.009
Oct ’24€1,280.00
€1,637.23
+27.9%
5.7%€1,749.92€1,437.77€1,630.008
Sep ’24€1,240.00
€1,598.70
+28.9%
3.0%€1,672.80€1,535.31€1,780.006
Aug ’24€1,290.00
€1,403.18
+8.8%
10.5%€1,612.94€1,226.75€1,920.006
Jul ’24€1,160.00
€1,411.71
+21.7%
10.6%€1,626.26€1,236.87€1,560.006
Jun ’24€1,160.00
€1,371.37
+18.2%
9.7%€1,611.75€1,220.33€1,590.005
May ’24€900.00
€1,010.30
+12.3%
9.8%€1,106.14€871.34€1,580.004
Apr ’24€855.00
€1,026.28
+20.0%
7.9%€1,107.00€945.56€1,470.002
Mar ’24€680.00
€849.97
+25.0%
5.3%€891.01€773.77€1,440.004
Feb ’24€700.00
€864.28
+23.5%
1.3%€875.81€852.76€1,380.004
Jan ’24€700.00
€986.90
+41.0%
2.6%€1,012.20€961.59€1,290.004
Dec ’23€765.00
€986.90
+29.0%
2.6%€1,012.20€961.59€1,330.004
Nov ’23€815.00
€986.90
+21.1%
2.6%€1,012.20€961.59€1,290.004

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$402.5b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

4FN

Mex$6.40

7D

-1.5%

1Y

-25.1%

Crédit Agricole

€39.7b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

XCA

€13.26

7D

-0.5%

1Y

13.5%

Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple

Mex$48.6b

Provides banking products and services in Mexico.

5NT

Mex$1.82

7D

-1.6%

1Y

-37.2%