Eastern Bankshares, Inc.

DB:EB0 株式レポート

時価総額：€3.6b

Eastern Bankshares 評価

EB0 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EB0 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EB0 ( €17.5 ) は、当社の 公正価値 ( €21.04 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EB0は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

EB0 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 EB0は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、EB0 の株価収益率 レシオを示している。これはEB0 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
EB0 のPE レシオは？
PEレシオ41.8x
収益US$90.30m
時価総額US$3.79b

株価収益率 同業他社との比較

EB0 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EB0 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均8.3x
CBK Commerzbank
7.9x8.8%€16.9b
FBP First BanCorp
11.4x1.5%US$3.5b
8303 SBI Shinsei Bank
9.2x-13.0%JP¥567.1b
9889 Dongguan Rural Commercial Bank
4.9xn/aHK$24.4b
EB0 Eastern Bankshares
41.8x51.9%€3.8b

Price-To-Earnings vs ピア: EB0は、同業他社の平均 ( { 41.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

EB0'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
EB0 41.8x業界平均 7.3xNo. of Companies45PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: EB0は、 European Banks業界平均 (7.3x) (41.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 7.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

EB0 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

EB0 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率41.8x
公正PE 比率20.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: EB0は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 41.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのEB0 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€17.50
€17.14
-2.1%
4.7%€17.60€15.75n/a4
Nov ’25€15.00
€17.14
+14.3%
4.7%€17.60€15.75n/a4
Oct ’25€14.60
€17.07
+16.9%
5.9%€18.07€15.36n/a5
Sep ’25€15.00
€16.81
+12.1%
5.2%€17.98€15.28n/a5
Aug ’25€15.10
€17.32
+14.7%
5.8%€18.48€15.71n/a4
Jul ’25€12.70
€15.25
+20.1%
6.8%€16.64€13.86n/a4
Jun ’25€12.30
€15.25
+24.0%
6.8%€16.64€13.86n/a4
May ’25€11.80
€15.25
+29.2%
6.8%€16.64€13.86n/a4
Apr ’25€12.50
€15.25
+22.0%
6.8%€16.64€13.86n/a4
Mar ’25€11.80
€15.25
+29.2%
6.8%€16.64€13.86n/a4
Feb ’25€12.70
€15.23
+20.0%
6.8%€16.62€13.85n/a4
Jan ’25€13.00
€13.94
+7.3%
9.7%€15.54€11.89n/a4
Dec ’24€10.80
€14.08
+30.3%
9.6%€16.09€12.30n/a4
Nov ’24€10.30
€14.08
+36.7%
9.6%€16.09€12.30€15.004
Oct ’24€11.50
€14.64
+27.3%
9.7%€16.05€12.27€14.604
Sep ’24€12.20
€13.60
+11.4%
6.9%€15.08€12.80€15.004
Aug ’24€12.70
€13.27
+4.5%
8.8%€14.97€11.79€15.104
Jul ’24€11.20
€12.65
+13.0%
6.0%€13.80€11.96€12.704
Jun ’24€10.00
€12.15
+21.5%
9.7%€13.63€10.45€12.304
May ’24€10.10
€12.42
+23.0%
7.0%€13.67€11.39€11.804
Apr ’24€11.10
€15.75
+41.9%
10.5%€17.60€13.90€12.505
Mar ’24€14.50
€16.37
+12.9%
9.0%€17.48€13.80€11.805
Feb ’24€14.70
€16.37
+11.4%
9.0%€17.48€13.80€12.705
Jan ’24€16.00
€21.83
+36.5%
5.3%€23.73€20.88€13.004
Dec ’23€18.50
€23.33
+26.1%
4.7%€25.09€22.08€10.804
Nov ’23€19.00
€23.33
+22.8%
4.7%€25.09€22.08€10.304

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Crédit Agricole

€38.1b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

XCA

€12.43

7D

-7.3%

1Y

6.2%

BNP Paribas

€62.8b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNP

€55.50

7D

-5.7%

1Y

-2.1%

Eurobank Ergasias Services and Holdings

€7.5b

Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.

EFGD

€2.03

7D

2.3%

1Y

23.4%