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China CITIC Bank 評価

D7C ( €0.56 ) は、当社の [[公正価値]] ( €1.5 ) の見積もりを下回って取引されています。

D7C は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

株価と公正価値の比較

D7C 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: D7C ( €0.56 ) は、当社の公正価値 ( €1.5 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: D7Cは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

D7C の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

D7C のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、D7C の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	7.2x
CBK Commerzbank	7.6x	6.6%	€16.8b
PCZ ProCredit Holding	4.6x	10.1%	€540.7m
MBK Merkur PrivatBank KgaA	8.8x	4.0%	€116.7m
LLOY Lloyds Banking Group	7.6x	4.8%	UK£34.2b
D7C China CITIC Bank	4x	7.3%	€352.3b

Price-To-Earnings vs ピア: D7Cは、同業他社の平均 ( { 3.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

D7C'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	0.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: D7Cは、 European Banks業界平均 (7.7x) (3.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

D7C のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

D7C PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	4x
公正PE 比率	12.8x

Price-To-Earnings対公正比率: D7Cは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 3.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのD7C 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€0.57	€0.65 +12.6%	11.6%	€0.80	€0.52	n/a	13
Jun ’25	€0.54	€0.62 +15.4%	12.4%	€0.72	€0.43	n/a	13
May ’25	€0.53	€0.60 +13.9%	13.6%	€0.68	€0.43	n/a	13
Apr ’25	€0.47	€0.59 +25.2%	13.2%	€0.68	€0.43	n/a	13
Mar ’25	€0.47	€0.57 +20.7%	14.6%	€0.68	€0.43	n/a	12
Feb ’25	€0.44	€0.56 +28.5%	15.6%	€0.68	€0.43	n/a	13
Jan ’25	€0.36	€0.56 +56.4%	15.6%	€0.67	€0.42	n/a	14
Dec ’24	€0.35	€0.57 +63.0%	14.9%	€0.68	€0.43	n/a	14
Nov ’24	€0.37	€0.57 +56.1%	14.9%	€0.68	€0.43	n/a	14
Oct ’24	€0.41	€0.59 +42.1%	14.7%	€0.73	€0.45	n/a	15
Sep ’24	€0.38	€0.58 +51.6%	14.4%	€0.73	€0.44	n/a	16
Aug ’24	€0.41	€0.56 +36.2%	12.8%	€0.69	€0.44	n/a	16
Jul ’24	€0.41	€0.56 +37.1%	11.5%	€0.69	€0.47	€0.57	15
Jun ’24	€0.47	€0.57 +20.8%	13.7%	€0.72	€0.43	€0.54	15
May ’24	€0.47	€0.53 +14.0%	17.9%	€0.69	€0.28	€0.53	15
Apr ’24	€0.44	€0.53 +21.6%	18.3%	€0.71	€0.28	€0.47	16
Mar ’24	€0.42	€0.53 +26.6%	20.7%	€0.77	€0.30	€0.47	16
Feb ’24	€0.42	€0.52 +23.7%	20.7%	€0.76	€0.30	€0.44	16
Jan ’24	€0.39	€0.50 +28.0%	21.7%	€0.76	€0.29	€0.36	17
Dec ’23	€0.40	€0.49 +23.5%	21.3%	€0.72	€0.29	€0.35	17
Nov ’23	€0.36	€0.51 +40.3%	21.2%	€0.74	€0.31	€0.37	17
Oct ’23	€0.39	€0.54 +38.2%	20.7%	€0.76	€0.31	€0.41	18
Sep ’23	€0.42	€0.55 +32.7%	17.7%	€0.78	€0.43	€0.38	19
Aug ’23	€0.39	€0.55 +41.2%	14.8%	€0.72	€0.44	€0.41	19
Jul ’23	€0.41	€0.55 +34.6%	14.4%	€0.72	€0.44	€0.41	19

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。