Close Brothers Group plc

DB:CS3 株式レポート

時価総額：€368.2m

Close Brothers Group 評価

CS3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CS3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CS3 ( €2.56 ) は、当社の 公正価値 ( €15.31 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CS3は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CS3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CS3は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CS3 の株価収益率 レシオを示している。これはCS3 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CS3 のPE レシオは？
PEレシオ3.4x
収益UK£89.30m
時価総額UK£307.51m

株価収益率 同業他社との比較

CS3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CS3 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均7.4x
PCZ ProCredit Holding
4.2x9.9%€444.1m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10.5x8.6%€112.8m
CBK Commerzbank
9.1x8.8%€19.3b
AB Amen Bank Société anonyme
5.6x3.5%د.ت1.3b
CS3 Close Brothers Group
3.4x19.2%€307.5m

Price-To-Earnings vs ピア: CS3は、同業他社の平均 ( { 3.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CS3'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
CS3 3.4x業界平均 7.4xNo. of Companies45PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CS3は、 European Banks業界平均 (7.4x) (3.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CS3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CS3 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率3.4x
公正PE 比率11.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: CS3は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 3.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCS3 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€2.56
€6.17
+141.2%
12.9%€7.39€5.07n/a9
Nov ’25€2.66
€6.15
+131.2%
12.6%€7.35€5.16n/a9
Oct ’25€4.88
€6.32
+29.6%
10.6%€7.44€5.40n/a10
Sep ’25€6.15
€6.60
+7.3%
13.0%€8.02€5.11n/a9
Aug ’25€6.00
€6.21
+3.6%
16.5%€7.95€4.42n/a9
Jul ’25€4.92
€6.21
+26.3%
16.5%€7.95€4.42n/a9
Jun ’25€5.50
€6.20
+12.7%
16.5%€7.93€4.41n/a9
May ’25€5.50
€6.32
+15.0%
19.9%€8.18€4.38n/a10
Apr ’25€4.60
€6.28
+36.5%
20.8%€8.19€4.39n/a9
Mar ’25€4.35
€6.35
+46.0%
24.3%€8.93€4.38n/a9
Feb ’25€6.23
€11.00
+76.8%
16.3%€14.48€8.97n/a10
Jan ’25€9.38
€11.62
+23.9%
13.7%€14.41€9.16n/a10
Dec ’24€8.83
€11.76
+33.2%
14.0%€14.43€9.17n/a10
Nov ’24€9.09
€11.92
+31.2%
8.8%€13.34€9.87€2.6610
Oct ’24€10.26
€12.09
+17.8%
7.2%€13.33€10.86€4.8810
Sep ’24€9.44
€12.42
+31.6%
9.6%€14.30€10.88€6.1510
Aug ’24€10.62
€12.58
+18.4%
9.8%€14.41€10.97€6.0010
Jul ’24€9.86
€12.64
+28.3%
10.2%€14.54€10.93€4.9210
Jun ’24€10.48
€12.18
+16.3%
12.8%€14.37€9.08€5.5011
May ’24€10.13
€11.94
+17.9%
12.5%€14.01€8.96€5.5011
Apr ’24€10.30
€12.02
+16.7%
12.8%€14.04€8.98€4.6011
Mar ’24€11.50
€12.03
+4.6%
12.7%€14.21€8.98€4.3512
Feb ’24€10.90
€12.30
+12.8%
10.0%€14.25€10.72€6.2312
Jan ’24€11.90
€13.80
+15.9%
13.7%€16.94€10.70€9.3812
Dec ’23€12.40
€13.82
+11.5%
13.5%€17.13€10.82€8.8312
Nov ’23€11.50
€14.00
+21.8%
13.5%€17.35€10.96€9.0912

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$402.0b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

4FN

Mex$6.35

7D

-3.8%

1Y

-24.9%

Alior Bank

zł11.5b

Provides banking products and services for individuals, businesses, and enterprises in Poland.

A6O

zł20.24

7D

-7.3%

1Y

24.4%

Bank of Cyprus Holdings

€2.0b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking, financial, and insurance services in Cyprus, Greece, the United Kingdom, the United States, Germany, Romania, Russia, Ukraine, Belarus, Israel, and internationally.

318

€4.11

7D

2.8%

1Y

43.2%