Comerica Incorporated

DB:CA3 株式レポート

時価総額:€8.5b

Comerica 評価

CA3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CA3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CA3 ( €64 ) は、当社の 公正価値 ( €119.15 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CA3は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

CA3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 CA3は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CA3 の株価収益率 レシオを示している。これはCA3 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CA3 のPE レシオは?
PEレシオ16.9x
収益US$535.00m
時価総額US$8.93b

株価収益率 同業他社との比較

CA3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CA3 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均8.3x
CBK Commerzbank
8.7x8.8%€18.5b
PCZ ProCredit Holding
4.3x9.9%€461.8m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10x8.6%€107.3m
HLBANK Hong Leong Bank Berhad
10x7.5%RM 42.0b
CA3 Comerica
16.9x10.9%€8.9b

Price-To-Earnings vs ピア: CA3は、同業他社の平均 ( { 16.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.3 x) に基づいて高価です。


株価収益率 比率対業界

CA3'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格/収益推定成長率時価総額
CA3 16.9x業界平均 7.4xNo. of Companies45PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CA3は、 European Banks業界平均 (7.4x) (16.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 7.4 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CA3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CA3 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.9x
公正PE 比率11.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: CA3は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 16.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 11.6 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのCA3 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€64.00
€64.98
+1.5%
8.9%€76.32€54.38n/a21
Nov ’25€58.50
€61.09
+4.4%
10.3%€73.98€47.16n/a22
Oct ’25€53.50
€52.68
-1.5%
11.7%€67.36€38.62n/a22
Sep ’25€51.00
€49.72
-2.5%
9.0%€58.28€38.55n/a23
Aug ’25€50.50
€50.63
+0.3%
8.9%€60.05€39.73n/a23
Jul ’25€47.40
€53.08
+12.0%
10.2%€67.98€42.84n/a21
Jun ’25€46.00
€55.46
+20.6%
9.8%€67.53€44.40n/a21
May ’25€47.60
€56.40
+18.5%
9.1%€68.24€48.61n/a21
Apr ’25€50.00
€56.60
+13.2%
9.0%€67.96€48.41n/a20
Mar ’25€45.40
€55.97
+23.3%
9.6%€67.31€47.94n/a20
Feb ’25€48.20
€55.75
+15.7%
10.9%€67.16€41.40n/a20
Jan ’25€51.00
€48.59
-4.7%
15.7%€65.96€37.95n/a22
Dec ’24€41.20
€45.56
+10.6%
15.8%€67.07€38.59n/a22
Nov ’24€37.00
€46.77
+26.4%
15.9%€68.98€39.69€58.5022
Oct ’24€38.20
€52.93
+38.6%
14.5%€70.94€42.57€53.5022
Sep ’24€44.00
€53.53
+21.6%
11.4%€68.78€41.27€51.0022
Aug ’24€48.60
€52.76
+8.6%
12.4%€69.30€41.03€50.5022
Jul ’24€38.80
€50.87
+31.1%
16.4%€73.61€38.64€47.4022
Jun ’24€33.80
€53.81
+59.2%
17.3%€74.36€38.99€46.0022
May ’24€39.00
€52.76
+35.3%
16.8%€72.53€40.75€47.6023
Apr ’24€40.20
€68.34
+70.0%
17.0%€87.58€46.10€50.0023
Mar ’24€66.00
€77.32
+17.2%
6.3%€89.62€67.92€45.4022
Feb ’24€67.00
€74.56
+11.3%
6.5%€87.39€66.23€48.2022
Jan ’24€62.00
€77.22
+24.5%
6.6%€89.47€67.81€51.0022
Dec ’23€67.50
€80.65
+19.5%
8.5%€99.75€71.96€41.2021
Nov ’23€70.50
€84.26
+19.5%
11.0%€105.38€58.39€37.0020

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。


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