PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

DB:BYRA 株式レポート

時価総額：€39.9b

Bank Rakyat Indonesia (Persero) 評価

BYRA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BYRA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BYRA ( €0.27 ) は、当社の 公正価値 ( €0.38 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BYRAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BYRA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BYRAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BYRA の株価収益率 レシオを示している。これはBYRA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BYRA のPE レシオは？
PEレシオ10.8x
収益Rp61.17t
時価総額Rp662.86t

株価収益率 同業他社との比較

BYRA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BYRA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均7.3x
CBK Commerzbank
8.1x8.8%€17.3b
PCZ ProCredit Holding
4.4x9.9%€471.2m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10x8.6%€107.3m
ACA Crédit Agricole
6.5x3.7%€39.3b
BYRA Bank Rakyat Indonesia (Persero)
10.8x9.2%€662.9t

Price-To-Earnings vs ピア: BYRAは、同業他社の平均 ( { 10.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

BYRA'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
BYRA 10.8x業界平均 7.4xNo. of Companies47PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BYRAは、 European Banks業界平均 (7.4x) (10.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 7.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BYRA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BYRA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.8x
公正PE 比率14.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: BYRAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBYRA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.27
€0.34
+25.8%
8.5%€0.41€0.27n/a21
Nov ’25€0.28
€0.34
+21.3%
8.7%€0.40€0.26n/a21
Oct ’25€0.31
€0.35
+15.1%
10.3%€0.40€0.24n/a21
Sep ’25€0.28
€0.34
+22.2%
10.5%€0.40€0.23n/a21
Aug ’25€0.28
€0.33
+16.8%
10.3%€0.38€0.23n/a21
Jul ’25€0.28
€0.35
+25.0%
11.1%€0.41€0.25n/a22
Jun ’25€0.27
€0.36
+32.8%
8.5%€0.41€0.30n/a23
May ’25€0.28
€0.36
+29.5%
9.2%€0.41€0.30n/a24
Apr ’25€0.35
€0.39
+12.3%
6.7%€0.44€0.34n/a24
Mar ’25€0.36
€0.39
+7.3%
5.7%€0.42€0.34n/a24
Feb ’25€0.35
€0.38
+9.3%
7.0%€0.42€0.30n/a24
Jan ’25€0.34
€0.37
+10.8%
6.4%€0.42€0.31n/a23
Dec ’24n/a
€0.37
0%
6.0%€0.42€0.31n/a23
Nov ’24€0.28
€0.37
+33.9%
6.2%€0.42€0.31€0.2824
Oct ’24€0.32
€0.38
+17.5%
6.9%€0.43€0.32€0.3123
Sep ’24€0.33
€0.38
+13.1%
6.1%€0.41€0.32€0.2822
Aug ’24€0.32
€0.36
+12.0%
6.2%€0.40€0.31€0.2822
Jul ’24n/a
€0.37
0%
6.8%€0.41€0.32€0.2822
Jun ’24€0.36
€0.36
+0.2%
8.2%€0.42€0.30€0.2723
May ’24€0.31
€0.35
+13.1%
7.2%€0.39€0.30€0.2823
Apr ’24€0.27
€0.34
+25.5%
6.7%€0.38€0.29€0.3523
Mar ’24€0.28
€0.34
+23.9%
6.5%€0.38€0.30€0.3625
Feb ’24€0.26
€0.34
+27.2%
5.9%€0.38€0.29€0.3525
Jan ’24€0.28
€0.33
+17.3%
5.7%€0.37€0.29€0.3425
Dec ’23€0.27
€0.33
+22.1%
6.1%€0.37€0.29n/a23
Nov ’23€0.27
€0.35
+27.0%
7.3%€0.40€0.30€0.2824

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

UniCredit

€55.9b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

CRIN

€36.17

7D

-8.9%

1Y

45.5%

BNP Paribas

€64.3b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNP

€57.16

7D

-5.0%

1Y

1.3%

Bank of Cyprus Holdings

€2.0b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking, financial, and insurance services in Cyprus, Greece, the United Kingdom, the United States, Germany, Romania, Russia, Ukraine, Belarus, Israel, and internationally.

318

€4.00

7D

-2.7%

1Y

38.9%