Banco BPM 評価
BPM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BPM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: BPM ( €6.62 ) は、当社の 公正価値 ( €12.01 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: BPMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
BPM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 BPMは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| BPM のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 5x |
| 収益 | €2.01b |
| 時価総額 | €9.98b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | -0.4x |
株価収益率 同業他社との比較
BPM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: BPMは、同業他社の平均 ( { 5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
BPM'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: BPMは、 European Banks業界平均 (7.4x) (5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
BPM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 5x |
| 公正PE 比率 | 7.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: BPMは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €6.62 | €7.56 +14.2% | 5.7% | €8.50 | €6.80 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €6.34 | €7.30 +15.1% | 6.6% | €8.00 | €6.40 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €6.06 | €7.27 +20.0% | 7.3% | €8.00 | €6.40 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €6.11 | €7.13 +16.7% | 10.3% | €8.00 | €5.40 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €6.38 | €7.08 +11.0% | 10.5% | €8.00 | €5.20 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €6.03 | €6.98 +15.7% | 10.1% | €8.00 | €5.30 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €6.59 | €6.94 +5.3% | 9.8% | €8.00 | €5.30 | n/a | 15 |
| May ’25 | €6.15 | €6.55 +6.5% | 11.1% | €7.80 | €4.90 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €6.17 | €6.20 +0.5% | 12.4% | €7.55 | €4.60 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €5.38 | €6.06 +12.5% | 11.4% | €7.00 | €4.60 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €4.96 | €5.94 +19.8% | 12.4% | €7.00 | €4.50 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €4.75 | €6.13 +29.1% | 10.4% | €7.19 | €4.60 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €5.08 | €6.37 +25.5% | 7.2% | €7.21 | €5.50 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | €4.90 | €6.01 +22.6% | 11.9% | €7.19 | €4.80 | €6.34 | 14 |
| Oct ’24 | €4.64 | €5.91 +27.3% | 12.6% | €7.00 | €4.60 | €6.06 | 13 |
| Sep ’24 | €4.45 | €5.93 +33.4% | 11.5% | €7.00 | €4.80 | €6.11 | 14 |
| Aug ’24 | €4.54 | €5.67 +24.9% | 11.1% | €6.60 | €4.30 | €6.38 | 14 |
| Jul ’24 | €4.19 | €5.61 +33.7% | 11.4% | €6.60 | €4.30 | €6.03 | 14 |
| Jun ’24 | €3.67 | €5.65 +53.7% | 8.9% | €6.60 | €4.90 | €6.59 | 13 |
| May ’24 | €3.67 | €5.21 +41.9% | 9.7% | €6.00 | €4.30 | €6.15 | 13 |
| Apr ’24 | €3.63 | €5.16 +41.9% | 9.4% | €5.81 | €4.30 | €6.17 | 13 |
| Mar ’24 | €4.10 | €5.19 +26.3% | 9.6% | €5.81 | €4.30 | €5.38 | 13 |
| Feb ’24 | €4.11 | €4.55 +10.7% | 9.9% | €5.20 | €4.00 | €4.96 | 13 |
| Jan ’24 | €3.33 | €4.18 +25.7% | 8.6% | €4.90 | €3.65 | €4.75 | 13 |
| Dec ’23 | €3.34 | €4.15 +24.4% | 9.9% | €4.90 | €3.30 | €5.08 | 13 |
| Nov ’23 | €3.07 | €3.79 +23.5% | 9.4% | €4.40 | €3.25 | €4.90 | 14 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Eurobank Ergasias Services and Holdings
€7.5b
Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.
EFGD
€1.95
7D
-2.4%
1Y
18.5%
Crédit Agricole
€39.7b
Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.
XCA
€13.26
7D
-0.2%
1Y
13.4%
Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple
Mex$48.6b
Provides banking products and services in Mexico.
5NT
Mex$1.82
7D
-0.5%
1Y
-37.7%