BOC Hong Kong (Holdings) 評価
BOF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BOF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: BOF ( €2.93 ) は、当社の 公正価値 ( €7.52 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: BOFは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
BOF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 BOFは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| BOF のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 7.2x |
| 収益 | HK$35.77b |
| 時価総額 | HK$257.45b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 6.2x |
株価収益率 同業他社との比較
BOF のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: BOFは、同業他社の平均 ( { 7.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
BOF'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: BOFは、 European Banks業界平均 (7.3x) (7.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
BOF のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 7.2x |
| 公正PE 比率 | 10.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: BOFは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €2.93 | €3.48 +18.6% | 8.8% | €4.04 | €2.95 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €3.02 | €3.36 +11.2% | 8.7% | €3.90 | €2.85 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €2.81 | €3.22 +14.7% | 9.3% | €3.82 | €2.75 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €2.84 | €3.22 +13.3% | 9.3% | €3.83 | €2.76 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €2.62 | €3.24 +23.6% | 8.7% | €3.90 | €2.81 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €2.81 | €3.20 +14.1% | 10.1% | €3.89 | €2.57 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €2.83 | €3.20 +13.2% | 10.1% | €3.89 | €2.57 | n/a | 14 |
| May ’25 | €2.85 | €3.22 +13.0% | 10.7% | €3.95 | €2.61 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €2.46 | €3.14 +27.8% | 12.3% | €3.93 | €2.38 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €2.39 | €3.05 +27.7% | 14.9% | €3.88 | €2.35 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €2.16 | €3.05 +41.2% | 14.9% | €3.88 | €2.35 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €2.38 | €3.25 +36.3% | 12.1% | €3.88 | €2.35 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €2.37 | €3.45 +45.5% | 9.5% | €4.26 | €3.09 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | €2.50 | €3.58 +43.1% | 11.7% | €4.29 | €3.11 | €3.02 | 14 |
| Oct ’24 | €2.55 | €3.65 +43.3% | 12.3% | €4.48 | €3.04 | €2.81 | 15 |
| Sep ’24 | €2.50 | €3.62 +44.9% | 12.8% | €4.42 | €2.82 | €2.84 | 15 |
| Aug ’24 | €2.69 | €3.62 +34.4% | 12.3% | €4.35 | €2.89 | €2.62 | 15 |
| Jul ’24 | €2.72 | €3.84 +41.3% | 11.4% | €4.49 | €3.10 | €2.81 | 14 |
| Jun ’24 | €2.73 | €3.78 +38.6% | 11.4% | €4.42 | €3.05 | €2.83 | 14 |
| May ’24 | €2.86 | €3.74 +31.0% | 10.7% | €4.35 | €3.01 | €2.85 | 14 |
| Apr ’24 | €2.86 | €3.89 +36.0% | 8.1% | €4.42 | €3.34 | €2.46 | 13 |
| Mar ’24 | €3.17 | €4.09 +28.9% | 7.5% | €4.50 | €3.39 | €2.39 | 13 |
| Feb ’24 | €3.13 | €3.97 +26.7% | 7.5% | €4.37 | €3.30 | €2.16 | 13 |
| Jan ’24 | €3.15 | €4.30 +36.5% | 10.6% | €5.38 | €3.49 | €2.38 | 13 |
| Dec ’23 | €2.98 | €4.30 +44.4% | 10.6% | €5.38 | €3.49 | €2.37 | 13 |
| Nov ’23 | €3.15 | €4.47 +42.0% | 10.5% | €5.60 | €3.63 | €2.50 | 13 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Crédit Agricole
€38.2b
Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.
XCA
€12.54
7D
-5.4%
1Y
4.8%
Alior Bank
zł12.0b
Provides banking products and services for individuals, businesses, and enterprises in Poland.
A6O
zł20.69
7D
3.7%
1Y
18.0%
Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple
Mex$52.5b
Provides banking products and services in Mexico.
5NT
Mex$1.95
7D
8.3%
1Y
-29.9%