Bank of East Asia 評価
BOA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BOA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: BOA ( €1.17 ) は、当社の 公正価値 ( €2.75 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: BOAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
BOA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 BOAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| BOA のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 8.6x |
| 収益 | HK$3.00b |
| 時価総額 | HK$25.64b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
BOA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: BOAは、同業他社の平均 ( { 8.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
BOA'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: BOAは、 European Banks業界平均 (7.2x) (8.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 7.2 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
BOA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8.6x |
| 公正PE 比率 | 11.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: BOAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €1.17 | €1.14 -2.2% | 5.9% | €1.25 | €1.02 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €1.12 | €1.09 -2.3% | 8.0% | €1.26 | €0.96 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €1.13 | €1.09 -3.2% | 8.0% | €1.26 | €0.96 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €1.12 | €1.11 -0.8% | 8.8% | €1.26 | €0.95 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €1.13 | €1.21 +7.3% | 9.5% | €1.36 | €0.98 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €1.15 | €1.27 +10.0% | 10.4% | €1.43 | €1.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €1.20 | €1.27 +5.4% | 10.4% | €1.43 | €1.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | €1.15 | €1.24 +8.2% | 11.5% | €1.41 | €0.99 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €1.07 | €1.24 +16.3% | 11.5% | €1.41 | €0.99 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €1.13 | €1.24 +10.1% | 11.5% | €1.41 | €0.99 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €1.02 | €1.29 +26.6% | 13.3% | €1.55 | €0.99 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €1.09 | €1.35 +24.2% | 15.9% | €1.71 | €1.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €1.09 | €1.38 +26.3% | 15.4% | €1.70 | €0.99 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €1.11 | €1.48 +33.7% | 11.5% | €1.74 | €1.13 | €1.12 | 9 |
| Oct ’24 | €1.15 | €1.49 +29.3% | 9.7% | €1.73 | €1.25 | €1.13 | 9 |
| Sep ’24 | €1.26 | €1.47 +17.1% | 10.8% | €1.71 | €1.23 | €1.12 | 10 |
| Aug ’24 | €1.39 | €1.44 +3.4% | 11.5% | €1.68 | €1.17 | €1.13 | 10 |
| Jul ’24 | €1.24 | €1.34 +7.9% | 10.5% | €1.70 | €1.19 | €1.15 | 10 |
| Jun ’24 | €1.16 | €1.35 +16.0% | 5.9% | €1.45 | €1.22 | €1.20 | 10 |
| May ’24 | €1.19 | €1.35 +13.1% | 5.9% | €1.45 | €1.22 | €1.15 | 10 |
| Apr ’24 | €1.16 | €1.35 +16.0% | 5.9% | €1.45 | €1.22 | €1.07 | 10 |
| Mar ’24 | €1.33 | €1.35 +1.2% | 5.9% | €1.45 | €1.22 | €1.13 | 10 |
| Feb ’24 | €1.17 | €1.24 +6.2% | 10.4% | €1.45 | €0.97 | €1.02 | 9 |
| Jan ’24 | €1.14 | €1.31 +14.8% | 13.2% | €1.62 | €1.03 | €1.09 | 9 |
| Dec ’23 | €1.09 | €1.31 +20.1% | 13.2% | €1.62 | €1.03 | €1.09 | 9 |
| Nov ’23 | €1.00 | €1.46 +45.8% | 10.2% | €1.73 | €1.30 | €1.11 | 9 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
Crédit Agricole
€38.1b
Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.
XCA
€12.43
7D
-7.3%
1Y
6.2%
BNP Paribas
€62.8b
Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
BNP
€55.50
7D
-5.7%
1Y
-2.1%
Eurobank Ergasias Services and Holdings
€7.5b
Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.
EFGD
€2.03
7D
2.3%
1Y
23.4%