Brookline Bancorp, Inc.

DB:BB3 株式レポート

時価総額：€1.1b

Brookline Bancorp 評価

BB3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BB3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BB3 ( €12.1 ) は、当社の 公正価値 ( €21.08 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BB3は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BB3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BB3は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BB3 の株価収益率 レシオを示している。これはBB3 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BB3 のPE レシオは？
PEレシオ15.3x
収益US$74.07m
時価総額US$1.14b

株価収益率 同業他社との比較

BB3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BB3 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均8.8x
PCZ ProCredit Holding
4.4x10.7%€459.4m
8524 North Pacific BankLtd
11.4x20.8%JP¥164.1b
CRBP2 Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie Société coopérative
4.9xn/a€974.5m
8366 Shiga Bank
14.3xn/aJP¥165.0b
BB3 Brookline Bancorp
15.3x21.9%€1.1b

Price-To-Earnings vs ピア: BB3は、同業他社の平均 ( { 15.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

BB3'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
BB3 15.3x業界平均 7.3xNo. of Companies45PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BB3は、 European Banks業界平均 (7.3x) (15.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 7.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BB3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BB3 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.3x
公正PE 比率11.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: BB3は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 15.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 11.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBB3 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€12.10
€12.02
-0.7%
10.9%€13.87€11.09n/a3
Nov ’25€10.30
€12.02
+16.7%
10.9%€13.87€11.09n/a3
Oct ’25€9.05
€10.84
+19.8%
6.8%€11.74€9.94n/a3
Sep ’25€9.15
€11.05
+20.8%
6.8%€11.97€10.13n/a3
Aug ’25€9.65
€11.05
+14.5%
6.8%€11.97€10.13n/a3
Jul ’25€7.75
€10.71
+38.2%
15.5%€13.04€9.31n/a3
Jun ’25€7.85
€10.25
+30.6%
15.0%€12.90€9.22n/a4
May ’25€7.75
€10.75
+38.7%
14.6%€13.09€9.35n/a5
Apr ’25€9.00
€11.82
+31.3%
5.8%€12.93€11.08n/a5
Mar ’25€9.00
€11.82
+31.3%
5.8%€12.93€11.08n/a5
Feb ’25€10.00
€11.82
+18.2%
5.8%€12.93€11.08n/a5
Jan ’25€10.00
€10.13
+1.3%
9.4%€11.15€8.83n/a5
Dec ’24€8.70
€10.08
+15.8%
8.1%€11.30€8.95n/a5
Nov ’24€7.65
€10.08
+31.7%
8.1%€11.30€8.95€10.305
Oct ’24€8.60
€11.09
+29.0%
6.9%€12.27€10.15€9.055
Sep ’24€8.80
€11.04
+25.4%
5.1%€11.79€10.43€9.153
Aug ’24€9.70
€11.04
+13.8%
5.1%€11.79€10.43€9.653
Jul ’24€8.20
€10.85
+32.3%
8.7%€11.92€9.63€7.753
Jun ’24€7.70
€11.24
+46.0%
3.8%€11.85€10.94€7.853
May ’24€8.85
€11.24
+27.0%
3.8%€11.85€10.94€7.753
Apr ’24€9.50
€14.13
+48.7%
12.8%€16.68€11.58€9.004
Mar ’24€12.20
€14.34
+17.5%
8.5%€16.39€13.20€9.004
Feb ’24€12.00
€14.34
+19.5%
8.5%€16.39€13.20€10.004
Jan ’24€12.90
€17.46
+35.4%
12.4%€20.25€14.68€10.004
Dec ’23€13.50
€17.46
+29.4%
12.4%€20.25€14.68€8.704
Nov ’23€13.80
€17.46
+26.6%
12.4%€20.25€14.68€7.654

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Crédit Agricole

€38.2b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

XCA

€12.54

7D

-5.4%

1Y

4.8%

Alior Bank

zł12.0b

Provides banking products and services for individuals, businesses, and enterprises in Poland.

A6O

zł20.69

7D

3.7%

1Y

18.0%

Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple

Mex$52.5b

Provides banking products and services in Mexico.

5NT

Mex$1.95

7D

8.3%

1Y

-29.9%