Red River Bancshares 評価

7RR ( €52 ) は、当社の [[公正価値]] ( €165.28 ) の見積もりを下回って取引されています。

7RR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

株価と公正価値の比較

7RR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 7RR ( €52 ) は、当社の公正価値 ( €165.28 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 7RRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

7RR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

7RR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、7RR の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	9.4x
PCZ ProCredit Holding	4.5x	9.7%	€478.3m
MBK Merkur PrivatBank KgaA	10.5x	8.6%	€113.6m
ACNB ACNB	13.7x	16.1%	US$433.6m
AMBZ American Business Bank	9.1x	n/a	US$381.4m
7RR Red River Bancshares	11.7x	3.8%	€396.6m

Price-To-Earnings vs ピア: 7RRは、同業他社の平均 ( { 11.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.4 x) に基づいて高価です。

7RR'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	0.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 7RRは、 European Banks業界平均 (7.5x) (11.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 7.5 x) に基づくと高価です。

7RR のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

7RR PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	11.7x
公正PE 比率	8.4x

Price-To-Earnings対公正比率: 7RRは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 11.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 8.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの7RR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€52.00	€59.76 +14.9%	3.1%	€61.60	€57.92	n/a	2
Nov ’25	€46.60	€59.76 +28.2%	3.1%	€61.60	€57.92	n/a	2
Oct ’25	€44.40	€59.53 +34.1%	3.1%	€61.37	€57.70	n/a	2
Sep ’25	€46.00	€59.53 +29.4%	3.1%	€61.37	€57.70	n/a	2
Apr ’25	€44.00	€58.32 +32.6%	2.4%	€59.70	€56.95	n/a	2
Mar ’25	€44.80	€58.77 +31.2%	2.4%	€60.16	€57.38	n/a	2
Feb ’25	€45.60	€58.77 +28.9%	2.4%	€60.16	€57.38	n/a	2
Jan ’25	€49.00	€52.26 +6.7%	6.1%	€55.44	€49.08	n/a	2
Dec ’24	€44.60	€51.33 +15.1%	0.9%	€51.80	€50.86	n/a	2
Nov ’24	€41.80	€51.33 +22.8%	0.9%	€51.80	€50.86	€46.60	2
Oct ’24	€43.60	€51.38 +17.8%	2.7%	€52.75	€50.02	€44.40	2
Sep ’24	€43.20	€51.38 +18.9%	2.7%	€52.75	€50.02	€46.00	2
Aug ’24	€44.40	€51.38 +15.7%	2.7%	€52.75	€50.02	€50.00	2
Jul ’24	€46.00	€50.59 +10.0%	0.9%	€51.04	€50.13	€42.40	2
Jun ’24	€46.20	€50.59 +9.5%	0.9%	€51.04	€50.13	€40.60	2
May ’24	€41.00	€50.59 +23.4%	0.9%	€51.04	€50.13	€41.60	2
Apr ’24	€43.80	€56.57 +29.2%	2.4%	€57.95	€55.19	€44.00	2
Mar ’24	€47.60	€56.57 +18.9%	2.4%	€57.95	€55.19	€44.80	2
Feb ’24	€46.80	€56.57 +20.9%	2.4%	€57.95	€55.19	€45.60	2
Jan ’24	€47.00	€61.38 +30.6%	3.4%	€63.50	€59.26	€49.00	2
Dec ’23	€51.50	€67.56 +31.2%	1.1%	€68.32	€66.81	€44.60	2
Nov ’23	€58.00	€67.56 +16.5%	1.1%	€68.32	€66.81	€41.80	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。