ING Bank Slaski S.A.

DB:6GF 株式レポート

時価総額:€7.4b

ING Bank Slaski 評価

6GF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

6GF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 6GF ( €55 ) は、当社の 公正価値 ( €139.61 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 6GFは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

6GF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

6GF 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益n/a
企業価値/EBITDAn/a
PEGレシオ7.3x

株価収益率 同業他社との比較

6GF のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、6GF の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均7.5x
CBK Commerzbank
8.8x7.8%€19.1b
PCZ ProCredit Holding
4.4x9.7%€465.3m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10.6x8.6%€112.8m
BCOLOMBIA Bancolombia
6.1x3.1%Col$35.7t
6GF ING Bank Slaski
7.4x1.0%€32.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 6GFは、同業他社の平均 ( { 7.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.5 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

6GF'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a0.2%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a0.2%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 6GFは、 European Banks業界平均 (7.5x) (7.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.5 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

6GF のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

6GF PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.4x
公正PE 比率9.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 6GFは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストの6GF 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€55.00
€67.85
+23.4%
16.8%€83.38€49.02n/a7
Oct ’25€60.10
€68.75
+14.4%
16.8%€84.47€49.66n/a7
Sep ’25€62.10
€68.75
+10.7%
16.8%€84.47€49.66n/a7
Aug ’25€68.80
€68.70
-0.1%
16.5%€84.54€49.70n/a7
Jul ’25€69.10
€67.70
-2.0%
16.9%€84.13€49.46n/a7
Jun ’25€68.70
€69.83
+1.6%
18.4%€86.26€49.89n/a7
May ’25€72.80
€73.12
+0.4%
13.9%€85.49€55.49n/a6
Apr ’25€77.60
€68.45
-11.8%
13.8%€84.20€55.60n/a6
Mar ’25€71.30
€60.19
-15.6%
9.5%€70.13€53.57n/a7
Feb ’25€57.30
€58.23
+1.6%
15.7%€70.18€39.57n/a7
Jan ’25€59.00
€58.23
-1.3%
15.7%€70.22€39.60n/a7
Dec ’24€54.90
€53.41
-2.7%
15.3%€66.88€39.80n/a7
Nov ’24€47.95
€44.75
-6.7%
11.7%€54.04€38.32€55.607
Oct ’24€37.30
€42.52
+14.0%
11.3%€52.17€36.99€60.107
Sep ’24€41.85
€45.20
+8.0%
12.1%€54.28€38.49€62.107
Aug ’24€44.45
€45.36
+2.0%
12.1%€54.47€38.62€68.807
Jul ’24€40.25
€45.04
+11.9%
11.6%€54.61€38.64€69.107
Jun ’24€34.90
€41.95
+20.2%
13.8%€53.47€36.16€68.707
May ’24€34.10
€41.08
+20.5%
13.9%€52.59€35.57€72.807
Apr ’24€33.55
€40.70
+21.3%
13.3%€51.53€35.07€77.607
Mar ’24€35.05
€39.32
+12.2%
13.0%€51.24€34.87€71.307
Feb ’24€35.45
€39.32
+10.9%
13.0%€51.24€34.87€57.307
Jan ’24€35.00
€38.36
+9.6%
14.1%€51.39€34.97€59.007
Dec ’23€33.95
€38.13
+12.3%
14.8%€51.37€33.25€54.907
Nov ’23€33.95
€37.55
+10.6%
15.1%€49.73€32.19€47.956

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。


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