Blue Foundry Bancorp 評価

5P8 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Book vs ピア
Price-To-Book vs 業界
Price-To-Book対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

5P8 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のための5P8の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のための5P8の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

5P8 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 5P8は利益を上げていない銀行なので、相対評価分析には株価純資産倍率を使用します。

上の表は、5P8 の予約価格レシオを示している。これは5P8 の時価総額を現在の簿価で割って算出される。
5P8 のPB レシオは？
PB比率	0.7x
書籍	US$339.30m
時価総額	US$234.70m

5P8 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	n/a
企業価値／EBITDA	n/a
PEGレシオ	n/a

予約価格同業他社との比較

5P8 のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、5P8 の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPB	推定成長率	時価総額
同業者平均	0.7x
UBK UmweltBank	0.9x	n/a	€223.5m
MBK Merkur PrivatBank KgaA	0.4x	8.6%	€107.3m
PCZ ProCredit Holding	0.5x	9.9%	€471.2m
CFFI C&F Financial	1.1x	n/a	US$239.3m
5P8 Blue Foundry Bancorp	0.7x	43.1%	€234.7m

Price-To-Book vs ピア: 5P8は、同業他社の平均 ( { 0.7 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 0.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

予約価格比率対業界

5P8'のPB レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。

6 企業	価格 / 予約	推定成長率	時価総額

6 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Book vs 業界: 5P8は、 European Banks業界平均 (0.8x) (0.7 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 0.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

予約価格レシオ vs フェア・レシオ

5P8 のPB レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

5P8 PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率	0.7x
公正PB 比率	n/a

Price-To-Book対公正比率: 評価分析のための5P8のPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの5P8 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€10.50	€9.77 -6.9%	6.0%	€10.36	€9.18	n/a	2
Nov ’25	€9.05	€10.08 +11.4%	10.3%	€11.13	€9.04	n/a	2
Oct ’25	€9.10	€9.82 +8.0%	10.3%	€10.84	€8.81	n/a	2
Sep ’25	€9.75	€9.82 +0.7%	12.9%	€11.09	€8.55	n/a	2
Aug ’25	€10.30	€9.82 -4.7%	12.9%	€11.09	€8.55	n/a	2
Jul ’25	€8.30	€8.15 -1.8%	8.6%	€8.85	€7.45	n/a	2
Jun ’25	€8.25	€8.41 +1.9%	11.1%	€9.34	€7.48	n/a	2
May ’25	€7.95	€8.41 +5.8%	11.1%	€9.34	€7.48	n/a	2
Apr ’25	€8.50	€8.76 +3.1%	5.3%	€9.23	€8.30	n/a	2
Mar ’25	€8.55	€9.22 +7.8%	10.0%	€10.14	€8.30	n/a	2
Feb ’25	€8.65	€9.23 +6.7%	10.0%	€10.15	€8.30	n/a	2
Jan ’25	€8.80	€8.24 -6.3%	12.7%	€9.29	€7.20	n/a	2
Dec ’24	€7.85	€7.65 -2.5%	4.6%	€8.01	€7.30	n/a	2
Nov ’24	€7.05	€7.65 +8.6%	4.6%	€8.01	€7.30	€9.05	2
Oct ’24	€7.80	€8.73 +12.0%	2.7%	€8.97	€8.50	€9.10	2
Sep ’24	€8.40	€9.20 +9.5%	10.0%	€10.12	€8.28	€9.75	2
Aug ’24	€9.10	€9.11 +0.05%	10.0%	€10.02	€8.19	€10.30	2
Jul ’24	€9.30	€9.24 -0.7%	9.2%	€10.09	€8.39	€8.30	2
Jun ’24	€8.60	€8.60 +0.03%	1.9%	€8.76	€8.44	€8.25	2
Apr ’24	€8.75	€11.71 +33.8%	2.0%	€11.94	€11.48	€8.50	2
Mar ’24	€11.30	€11.71 +3.6%	2.0%	€11.94	€11.48	€8.55	2
Feb ’24	€10.80	€11.71 +8.4%	2.0%	€11.94	€11.48	€8.65	2
Jan ’24	€11.90	€13.55 +13.9%	3.7%	€14.05	€13.05	€8.80	2
Dec ’23	€12.40	€13.55 +9.3%	3.7%	€14.05	€13.05	€7.85	2
Nov ’23	€12.16	€13.55 +11.4%	3.7%	€14.05	€13.05	€7.05	2

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

UniCredit

€55.9b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

CRIN

€36.17

-8.9%

45.5%

BNP Paribas

€64.3b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNP

€57.16

-5.0%

1.3%

Bank of Cyprus Holdings

€2.0b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking, financial, and insurance services in Cyprus, Greece, the United Kingdom, the United States, Germany, Romania, Russia, Ukraine, Belarus, Israel, and internationally.

318

€4.00

-2.7%

38.9%