Fukuoka Financial Group, Inc.

DB:4FK 株式レポート

時価総額：€4.9b

Fukuoka Financial Group 評価

4FK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

4FK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 4FK ( €25.6 ) は、当社の 公正価値 ( €46.04 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 4FKは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

4FK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 4FKは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、4FK の株価収益率 レシオを示している。これは4FK の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
4FK のPE レシオは？
PEレシオ11.3x
収益JP¥70.07b
時価総額JP¥788.42b

株価収益率 同業他社との比較

4FK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、4FK の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16.8x
CBK Commerzbank
8.5x8.8%€18.2b
BEN Bendigo and Adelaide Bank
14.1x2.4%AU$7.7b
SFBS ServisFirst Bancshares
25.8x21.3%US$5.3b
GRKP Graubündner Kantonalbank
18.8x-2.5%CHF 4.4b
4FK Fukuoka Financial Group
11.3x10.8%€788.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 4FKは、同業他社の平均 ( { 11.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

4FK'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
4FK 11.3x業界平均 7.4xNo. of Companies46PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 4FKは、 European Banks業界平均 (7.4x) (11.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 7.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

4FK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

4FK PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.3x
公正PE 比率11.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 4FKは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 11.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 11.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの4FK 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€25.60
€27.48
+7.4%
9.3%€32.38€25.35n/a8
Nov ’25€21.20
€27.31
+28.8%
9.8%€31.97€25.04n/a7
Oct ’25€22.80
€29.70
+30.2%
10.0%€33.50€26.23n/a7
Sep ’25€23.80
€30.38
+27.6%
7.8%€33.66€27.12n/a7
Aug ’25€27.00
€27.78
+2.9%
9.6%€31.49€23.33n/a8
Jul ’25€25.40
€27.46
+8.1%
9.3%€31.50€23.34n/a8
Jun ’25€27.00
€27.86
+3.2%
9.1%€32.51€24.53n/a8
May ’25€25.00
€27.86
+11.4%
9.1%€32.51€24.53n/a8
Apr ’25€24.40
€26.92
+10.3%
12.4%€33.01€21.80n/a8
Mar ’25€24.60
€25.34
+3.0%
11.9%€32.49€21.87n/a8
Feb ’25€23.00
€25.34
+10.2%
11.9%€32.49€21.87n/a8
Jan ’25€21.00
€25.80
+22.9%
12.7%€33.02€22.23n/a7
Dec ’24€21.60
€25.75
+19.2%
11.7%€32.23€21.69n/a7
Nov ’24€25.40
€25.81
+1.6%
12.2%€32.76€22.05€21.207
Oct ’24€22.40
€22.41
+0.05%
9.6%€26.16€19.59€22.806
Sep ’24€22.00
€21.99
-0.06%
6.7%€24.08€19.64€23.806
Aug ’24€21.20
€19.80
-6.6%
7.2%€21.73€17.25€27.006
Jul ’24€18.50
€19.80
+7.0%
7.2%€21.73€17.25€25.406
Jun ’24€17.10
€21.00
+22.8%
10.1%€24.45€18.79€27.006
May ’24€16.70
€21.00
+25.8%
10.1%€24.45€18.79€25.006
Apr ’24€17.20
€21.68
+26.0%
9.8%€24.56€18.87€24.406
Mar ’24€20.40
€21.37
+4.7%
6.0%€22.88€18.89€24.606
Feb ’24€20.40
€21.53
+5.5%
5.5%€22.67€19.13€23.006
Jan ’24€20.80
€20.86
+0.3%
6.2%€22.52€19.00€21.006
Dec ’23€18.00
€19.30
+7.2%
4.0%€20.62€18.21€21.606
Nov ’23€16.80
€18.95
+12.8%
4.5%€20.49€18.10€25.406

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Eurobank Ergasias Services and Holdings

€7.5b

Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.

EFGD

€1.95

7D

-1.3%

1Y

21.2%

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$402.5b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

4FN

Mex$6.40

7D

-1.5%

1Y

-25.1%

Crédit Agricole

€39.7b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

XCA

€13.26

7D

-0.5%

1Y

13.5%